ISIN | CH0368915788 |
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Valorennummer | 36891578 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds in Beteiligungswertpapiere und –rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben. Unternehmen die im SPI Extra ® TR Index enthalten sind, gelten unter anderem als kleine und mittelgrosse Unternehmen. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses. Der Fonds strebt an, die sich aus den Megatrends der Nachhaltigkeit (wie Ressourcenknappheit, demographischer Wandel, Klimawandel, Rechenschaftspflicht etc.) ergebenden Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.27 CHF | 29.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.30 CHF | 28.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.58 CHF | 21.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 74.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 93.27 CHF | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'417'817 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'865'731 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.49% |
30.12.2024 - 29.07.2025
30.12.2024 29.07.2025 |
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1 Monat | +2.73% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +11.02% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | +8.29% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | +9.63% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +9.29% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 Jahre | +16.97% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 Jahre | -5.81% |
28.06.2021 - 29.07.2025
28.06.2021 29.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.67% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.94% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.64% | |
Helvetia Holding AG | 4.56% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.27% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.19% | |
Cembra Money Bank AG | 4.11% | |
Georg Fischer AG | 4.03% | |
Sunrise Communications AG Class A | 3.96% | |
SGS AG | 3.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |