JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist

Reference Data

ISIN CH0368915788
Valor Number 36891578
Bloomberg Global ID
Fund Name JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist
Fund Provider J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fund Provider J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Phone: +41 58 317 44 00
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Dieser Anlagefonds investiert in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds in Beteiligungswertpapiere und –rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben. Unternehmen die im SPI Extra ® TR Index enthalten sind, gelten unter anderem als kleine und mittelgrosse Unternehmen. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jeden Schritt des Anlageprozesses. Der Fonds strebt an, die sich aus den Megatrends der Nachhaltigkeit (wie Ressourcenknappheit, demographischer Wandel, Klimawandel, Rechenschaftspflicht etc.) ergebenden Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 91.32 CHF 05.06.2025
Previous Price * 90.91 CHF 04.06.2025
52 Week High * 91.32 CHF 05.06.2025
52 Week Low * 74.92 CHF 09.04.2025
NAV * 91.32 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 42,563,637
Unit/Share Assets *** 6,841,140
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.08% 30.12.2024
05.06.2025
1 month +5.85% 05.05.2025
05.06.2025
3 months +5.29% 05.03.2025
05.06.2025
6 months +11.38% 05.12.2024
05.06.2025
1 year +6.30% 05.06.2024
05.06.2025
2 years +8.28% 05.06.2023
05.06.2025
3 years +11.40% 07.06.2022
05.06.2025
5 years -7.78% 28.06.2021
05.06.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.78%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.46%
Helvetia Holding AG 4.89%
Flughafen Zuerich AG 4.43%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.32%
Georg Fischer AG 4.30%
Swissquote Group Holding SA 4.29%
SGS AG 4.26%
Sunrise Communications AG Class A 4.19%
VAT Group AG 4.18%
Last data update 31.03.2025

Cost / Risk

TER 0.93%
TER date 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
SRRI date *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)