Wydler Global Bond Fund A EURh

Dati di base

ISIN CH1117663786
Numero di valore 111766378
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wydler Global Bond Fund A EURh
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG Telefono: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 82.63 EUR 26.03.2025
Prezzo precedente * 82.57 EUR 25.03.2025
Max 52 settimani * 83.17 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 77.98 EUR 17.04.2024
NAV * 82.63 EUR 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'968'169
Attivo della classe *** 856'739
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 31.12.2024
26.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.98% 31.12.2024
26.03.2025
1 mese -0.53% 26.02.2025
26.03.2025
3 mesi +1.19% 27.12.2024
26.03.2025
6 mesi +2.05% 26.09.2024
26.03.2025
1 anno +5.15% 26.03.2024
26.03.2025
2 anni +20.03% 27.03.2023
26.03.2025
3 anni +5.07% 28.03.2022
26.03.2025
5 anni -5.98% 30.06.2021
26.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commerzbank AG 6.5% 2.74%
Banco de Sabadell SA 5.75% 2.55%
Loxam SAS 5.75% 2.55%
MARB BondCo PLC 3.95% 2.51%
Deutsche Bank AG 4.79% 2.47%
DNO ASA 7.88% 2.47%
Gunvor Group Ltd 6.25% 2.42%
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% 2.38%
Caixabank S.A. 3.63% 2.34%
ING Groep N.V. 4.88% 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 15.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)