ISIN | CH1117663786 |
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Numero di valore | 111766378 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wydler Global Bond Fund A EURh |
Offerente del fondo |
Wydler Asset Management AG
Telefono: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Offerente del fondo | Wydler Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.61 EUR | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 78.49 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 79.85 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 75.78 EUR | 10.05.2024 |
NAV * | 78.61 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'280'132 | |
Attivo della classe *** | 807'315 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.04% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.65% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +1.87% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -1.00% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +0.64% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +3.94% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +17.44% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +9.31% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -6.83% |
30.06.2021 - 08.05.2025
30.06.2021 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commerzbank AG 6.5% | 2.81% | |
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Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.59% | |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.47% | |
UBM Development AG 5.5% | 2.47% | |
Deutsche Bank AG 4.79% | 2.45% | |
DNO ASA 7.88% | 2.44% | |
Caixabank S.A. 3.63% | 2.35% | |
Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.33% | |
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% | 2.32% | |
ING Groep N.V. 4.88% | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.65% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |