ISIN | CH1117663786 |
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Numero di valore | 111766378 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wydler Global Bond Fund A EURh |
Offerente del fondo |
Wydler Asset Management AG
Telefono: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Offerente del fondo | Wydler Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.32 EUR | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 80.48 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 80.48 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 settimani * | 75.89 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 80.32 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'815'960 | |
Attivo della classe *** | 829'908 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.21% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.67% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +0.46% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +2.44% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +1.37% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +5.84% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +15.20% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +15.73% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | -4.81% |
30.06.2021 - 04.08.2025
30.06.2021 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commerzbank AG 6.5% | 2.79% | |
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Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.65% | |
UBM Development AG 5.5% | 2.53% | |
Caixabank S.A. 3.63% | 2.47% | |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.43% | |
Deutsche Bank AG 8.13% | 2.33% | |
AMAG Leasing AG 2.8% | 2.30% | |
Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.23% | |
Alphabet Inc. 4.5% | 2.22% | |
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.65% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |