Wydler Global Bond Fund A EURh

Dati di base

ISIN CH1117663786
Numero di valore 111766378
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wydler Global Bond Fund A EURh
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG Telefono: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.32 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 80.48 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 80.48 EUR 31.07.2025
Min 52 settimani * 75.89 EUR 05.08.2024
NAV * 80.32 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'815'960
Attivo della classe *** 829'908
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.21% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.67% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.46% 07.07.2025
04.08.2025
3 mesi +2.44% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +1.37% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +5.84% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +15.20% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +15.73% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni -4.81% 30.06.2021
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commerzbank AG 6.5% 2.79%
Banco de Sabadell SA 5.75% 2.65%
UBM Development AG 5.5% 2.53%
Caixabank S.A. 3.63% 2.47%
MARB BondCo PLC 3.95% 2.43%
Deutsche Bank AG 8.13% 2.33%
AMAG Leasing AG 2.8% 2.30%
Gunvor Group Ltd 6.25% 2.23%
Alphabet Inc. 4.5% 2.22%
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.65%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 11.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)