ISIN | CH1117663786 |
---|---|
Numero di valore | 111766378 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wydler Global Bond Fund A EURh |
Offerente del fondo |
Wydler Asset Management AG
Telefono: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Offerente del fondo | Wydler Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.72 EUR | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 81.61 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 81.72 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 72.63 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 81.72 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'590'485 | |
Attivo della classe *** | 839'323 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.43% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.47% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.65% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +2.33% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +3.23% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +12.72% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +18.52% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -6.14% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -7.02% |
30.06.2021 - 14.11.2024
30.06.2021 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alpiq Holding AG 6.25% | 2.91% | |
---|---|---|
Commerzbank AG 6.5% | 2.73% | |
NIBC Bank N.V. 6% | 2.67% | |
Loxam SAS 5.75% | 2.64% | |
Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.59% | |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.49% | |
DNO ASA 7.88% | 2.36% | |
Caixabank S.A. 3.63% | 2.32% | |
Deutsche Bank AG 4.79% | 2.30% | |
Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.51% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 15.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |