ISIN | CH1117663786 |
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Numero di valore | 111766378 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wydler Global Bond Fund A EURh |
Offerente del fondo |
Wydler Asset Management AG
Telefono: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Offerente del fondo | Wydler Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 82.67 EUR | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 82.80 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 82.81 EUR | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 77.04 EUR | 23.02.2024 |
NAV * | 82.67 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'668'832 | |
Attivo della classe *** | 851'818 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.00% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.33% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +0.41% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +1.40% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +3.04% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +7.58% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +11.28% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | -1.12% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | -5.94% |
30.06.2021 - 20.02.2025
30.06.2021 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commerzbank AG 6.5% | 2.74% | |
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Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.55% | |
Loxam SAS 5.75% | 2.55% | |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.51% | |
Deutsche Bank AG 4.79% | 2.47% | |
DNO ASA 7.88% | 2.47% | |
Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.42% | |
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% | 2.38% | |
Caixabank S.A. 3.63% | 2.34% | |
ING Groep N.V. 4.88% | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.51% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 15.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |