| ISIN | CH1117663786 |
|---|---|
| Numero di valore | 111766378 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Wydler Global Bond Fund A EURh |
| Offerente del fondo |
Wydler Asset Management AG
Telefono: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
| Offerente del fondo | Wydler Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 80.94 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 81.28 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 81.56 EUR | 15.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 76.43 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 80.94 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 36'448'218 | |
| Attivo della classe *** | 845'069 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.00% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.85% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | +0.16% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +0.14% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +1.86% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +3.43% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +15.70% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +21.09% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | -4.07% |
30.06.2021 - 19.11.2025
30.06.2021 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG 6.5% | 2.83% | |
|---|---|---|
| Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.61% | |
| UBM Development AG 5.5% | 2.57% | |
| Caixabank S.A. 3.63% | 2.49% | |
| MARB BondCo PLC 3.95% | 2.42% | |
| Deutsche Bank AG 8.13% | 2.40% | |
| Alphabet Inc. 4.5% | 2.23% | |
| Trafigura Group Pte Ltd 5.88% | 2.17% | |
| Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.16% | |
| ING Groep N.V. 4.88% | 2.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.65% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 11.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.65% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |