Wydler Global Bond Fund A EURh

Reference Data

ISIN CH1117663786
Valor Number 111766378
Bloomberg Global ID
Fund Name Wydler Global Bond Fund A EURh
Fund Provider Wydler Asset Management AG Phone: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Fund Provider Wydler Asset Management AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Phone: +41 44 265 44 44
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Fonds strebt mittels Investitionen in Anleihen, die weltweit an den wesentlichen internationalen Finanzmärkten ausgegeben wurden und auf eine frei konvertierbare Währung lauten, Werterhaltung verbunden mit angemessenem Ertrag an. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wertzuwachs und Ertrag abgewogen. Neben den Gewinn- und Ertragschancen beinhalten Anlagen gewisse Risiken. Diese können sich aus Kursveränderungen und bei den Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit des Anlagefonds lauten, überdies aus Veränderungen der Devisenkurse ergeben. Es kann nicht Gewähr dafür geboten werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl ab- als auch zunehmen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 79.54 EUR 04.07.2024
Previous Price * 79.51 EUR 03.07.2024
52 Week High * 79.58 EUR 29.05.2024
52 Week Low * 70.66 EUR 19.10.2023
NAV * 79.54 EUR 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 36,944,620
Unit/Share Assets *** 818,045
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.51% 29.12.2023
04.07.2024
YTD Performance (in CHF) +11.62% 29.12.2023
04.07.2024
1 month +0.44% 04.06.2024
04.07.2024
3 months +1.13% 04.04.2024
04.07.2024
6 months +6.50% 04.01.2024
04.07.2024
1 year +11.12% 04.07.2023
04.07.2024
2 years +13.98% 04.07.2022
04.07.2024
3 years -9.36% 05.07.2021
04.07.2024
5 years -9.50% 30.06.2021
04.07.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alpiq Holding AG 6.25% 2.81%
Commerzbank AG 6.5% 2.75%
Loxam SAS 5.75% 2.68%
NIBC Bank N.V. 6% 2.63%
Banco de Sabadell SA 5.75% 2.56%
Nationwide Building Society 1.76% 2.46%
MARB BondCo PLC 3.95% 2.45%
Deutsche Bank AG 4.79% 2.39%
DNO ASA 7.88% 2.37%
Gunvor Group Ltd 6.25% 2.34%
Last data update 31.03.2024

Cost / Risk

TER 1.51%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 15.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
SRRI date *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)