Wydler Global Bond Fund A EURh

Détails

ISIN CH1117663786
No. de valeur 111766378
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wydler Global Bond Fund A EURh
Prestataire de fonds Wydler Asset Management AG Téléphone: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Prestataire de fonds Wydler Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.39 EUR 05.08.2025
Prix précédent * 80.32 EUR 04.08.2025
Max 52 semaines * 80.48 EUR 31.07.2025
Min 52 semaines * 75.93 EUR 06.08.2024
NAV * 80.39 EUR 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'815'960
Actifs de la classe *** 829'908
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.30% 31.12.2024
05.08.2025
YTD Performance (en CHF) +1.73% 31.12.2024
05.08.2025
1 mois +0.55% 07.07.2025
05.08.2025
3 mois +2.53% 05.05.2025
05.08.2025
6 mois +1.44% 05.02.2025
05.08.2025
1 an +5.93% 05.08.2024
05.08.2025
2 ans +15.07% 07.08.2023
05.08.2025
3 ans +15.76% 05.08.2022
05.08.2025
5 ans -4.72% 30.06.2021
05.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commerzbank AG 6.5% 2.79%
Banco de Sabadell SA 5.75% 2.65%
UBM Development AG 5.5% 2.53%
Caixabank S.A. 3.63% 2.47%
MARB BondCo PLC 3.95% 2.43%
Deutsche Bank AG 8.13% 2.33%
AMAG Leasing AG 2.8% 2.30%
Gunvor Group Ltd 6.25% 2.23%
Alphabet Inc. 4.5% 2.22%
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% 2.21%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.65%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 11.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)