| ISIN | CH1117663786 |
|---|---|
| No. de valeur | 111766378 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Wydler Global Bond Fund A EURh |
| Prestataire de fonds |
Wydler Asset Management AG
Téléphone: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
| Prestataire de fonds | Wydler Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 81.56 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 81.41 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 81.69 EUR | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 76.43 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 81.56 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'156'434 | |
| Actifs de la classe *** | 844'985 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.79% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.67% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mois | -0.04% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +0.22% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +2.22% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +4.09% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +13.60% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +18.98% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | -3.34% |
30.06.2021 - 30.12.2025
30.06.2021 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG 6.5% | 2.83% | |
|---|---|---|
| Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.61% | |
| UBM Development AG 5.5% | 2.57% | |
| Caixabank S.A. 3.63% | 2.49% | |
| MARB BondCo PLC 3.95% | 2.42% | |
| Deutsche Bank AG 8.13% | 2.40% | |
| Alphabet Inc. 4.5% | 2.23% | |
| Trafigura Group Pte Ltd 5.88% | 2.17% | |
| Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.16% | |
| ING Groep N.V. 4.88% | 2.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.65% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 11.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.65% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |