ISIN | CH1117663786 |
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No. de valeur | 111766378 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wydler Global Bond Fund A EURh |
Prestataire de fonds |
Wydler Asset Management AG
Téléphone: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Prestataire de fonds | Wydler Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 81.72 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 81.61 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 81.72 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 72.63 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 81.72 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'590'485 | |
Actifs de la classe *** | 839'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.43% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.47% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +0.65% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +2.33% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +3.23% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +12.72% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +18.52% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -6.14% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -7.02% |
30.06.2021 - 14.11.2024
30.06.2021 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alpiq Holding AG 6.25% | 2.91% | |
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Commerzbank AG 6.5% | 2.73% | |
NIBC Bank N.V. 6% | 2.67% | |
Loxam SAS 5.75% | 2.64% | |
Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.59% | |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.49% | |
DNO ASA 7.88% | 2.36% | |
Caixabank S.A. 3.63% | 2.32% | |
Deutsche Bank AG 4.79% | 2.30% | |
Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 15.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |