ISIN | CH1117663786 |
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No. de valeur | 111766378 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wydler Global Bond Fund A EURh |
Prestataire de fonds |
Wydler Asset Management AG
Téléphone: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Prestataire de fonds | Wydler Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 81.56 EUR | 15.09.2025 |
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Prix précédent * | 81.26 EUR | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 81.56 EUR | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 76.43 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 81.56 EUR | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'819'938 | |
Actifs de la classe *** | 835'071 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.79% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.21% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mois | +1.07% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | +2.59% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | +3.11% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +5.81% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +16.70% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +20.43% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 ans | -3.34% |
30.06.2021 - 15.09.2025
30.06.2021 15.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commerzbank AG 6.5% | 2.79% | |
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Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.65% | |
UBM Development AG 5.5% | 2.53% | |
Caixabank S.A. 3.63% | 2.47% | |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.43% | |
Deutsche Bank AG 8.13% | 2.33% | |
AMAG Leasing AG 2.8% | 2.30% | |
Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.23% | |
Alphabet Inc. 4.5% | 2.22% | |
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.65% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |