Wydler Global Bond Fund A EURh

Détails

ISIN CH1117663786
No. de valeur 111766378
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wydler Global Bond Fund A EURh
Prestataire de fonds Wydler Asset Management AG Téléphone: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Prestataire de fonds Wydler Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 79.54 EUR 04.07.2024
Prix précédent * 79.51 EUR 03.07.2024
Max 52 semaines * 79.58 EUR 29.05.2024
Min 52 semaines * 70.66 EUR 19.10.2023
NAV * 79.54 EUR 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'944'620
Actifs de la classe *** 818'045
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.51% 29.12.2023
04.07.2024
YTD Performance (en CHF) +11.62% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois +0.44% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +1.13% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +6.50% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +11.12% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +13.98% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans -9.36% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans -9.50% 30.06.2021
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alpiq Holding AG 6.25% 2.81%
Commerzbank AG 6.5% 2.75%
Loxam SAS 5.75% 2.68%
NIBC Bank N.V. 6% 2.63%
Banco de Sabadell SA 5.75% 2.56%
Nationwide Building Society 1.76% 2.46%
MARB BondCo PLC 3.95% 2.45%
Deutsche Bank AG 4.79% 2.39%
DNO ASA 7.88% 2.37%
Gunvor Group Ltd 6.25% 2.34%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 15.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)