Wydler Global Bond Fund A EURh

Stammdaten

ISIN CH1117663786
Valorennummer 111766378
Bloomberg Global ID
Fondsname Wydler Global Bond Fund A EURh
Fondsanbieter Wydler Asset Management AG Telefon: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Fondsanbieter Wydler Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt mittels Investitionen in Anleihen, die weltweit an den wesentlichen internationalen Finanzmärkten ausgegeben wurden und auf eine frei konvertierbare Währung lauten, Werterhaltung verbunden mit angemessenem Ertrag an. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Aspekte Bonität, Wertzuwachs und Ertrag abgewogen. Neben den Gewinn- und Ertragschancen beinhalten Anlagen gewisse Risiken. Diese können sich aus Kursveränderungen und bei den Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit des Anlagefonds lauten, überdies aus Veränderungen der Devisenkurse ergeben. Es kann nicht Gewähr dafür geboten werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl ab- als auch zunehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.39 EUR 05.08.2025
Vorheriger Preis * 80.32 EUR 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 80.48 EUR 31.07.2025
52 Wochen Tief * 75.93 EUR 06.08.2024
NAV * 80.39 EUR 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'815'960
Anteilsklassevermögen *** 829'908
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.73% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.55% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +2.53% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate +1.44% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +5.93% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +15.07% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +15.76% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre -4.72% 30.06.2021
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commerzbank AG 6.5% 2.79%
Banco de Sabadell SA 5.75% 2.65%
UBM Development AG 5.5% 2.53%
Caixabank S.A. 3.63% 2.47%
MARB BondCo PLC 3.95% 2.43%
Deutsche Bank AG 8.13% 2.33%
AMAG Leasing AG 2.8% 2.30%
Gunvor Group Ltd 6.25% 2.23%
Alphabet Inc. 4.5% 2.22%
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 11.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)