ISIN | LU2278533018 |
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No. de valeur | 58993686 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds - Flexible Dynamic EUR B EUR ACC |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.23 EUR | 18.11.2024 |
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Prix précédent * | 117.37 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 117.37 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 100.30 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 116.23 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | 116.23 EUR | 18.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 129'399'502 | |
Actifs de la classe *** | 14'373'422 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.49% |
27.12.2023 - 18.11.2024
27.12.2023 18.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.62% |
27.12.2023 - 18.11.2024
27.12.2023 18.11.2024 |
1 mois | +1.25% |
21.10.2024 - 18.11.2024
21.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | +4.58% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | +4.55% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +15.88% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +19.58% |
21.11.2022 - 18.11.2024
21.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | +5.37% |
22.11.2021 - 18.11.2024
22.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | +13.13% |
31.05.2021 - 18.11.2024
31.05.2021 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |