PWM Funds - Flexible Dynamic EUR B EUR ACC

Détails

ISIN LU2278533018
No. de valeur 58993686
Bloomberg Global ID
Nom de fond PWM Funds - Flexible Dynamic EUR B EUR ACC
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.27 EUR 16.09.2024
Prix précédent * 110.10 EUR 09.09.2024
Max 52 semaines * 112.07 EUR 15.07.2024
Min 52 semaines * 97.11 EUR 30.10.2023
NAV * 111.27 EUR 16.09.2024
Issue Price * 111.27 EUR 16.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 128'068'642
Actifs de la classe *** 13'939'304
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.73% 27.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +7.27% 27.12.2023
16.09.2024
1 mois +0.12% 19.08.2024
16.09.2024
3 mois 0.00% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois +2.07% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +10.31% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +13.80% 19.09.2022
16.09.2024
3 ans +4.59% 20.09.2021
16.09.2024
5 ans +8.30% 31.05.2021
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)