| ISIN | CH1106443778 |
|---|---|
| Numero di valore | 110644377 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.86 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.63 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 122.86 CHF | 30.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.91 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 122.86 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 837'963'260 | |
| Attivo della classe *** | 198'607'153 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.30% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.15% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +8.82% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +10.09% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +17.30% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +23.83% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +31.72% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +27.50% |
19.04.2021 - 30.12.2025
19.04.2021 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.17% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.54% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.51% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.63% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.58% | |
| ABB Ltd | 5.55% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.15% | |
| Swiss Re AG | 2.58% | |
| Holcim Ltd | 2.43% | |
| Lonza Group Ltd | 2.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 9.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |