iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P

Dati di base

ISIN CH1106443778
Numero di valore 110644377
Bloomberg Global ID
Nome del fondo iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 421 46 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.96 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 112.81 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 118.49 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 99.71 CHF 09.04.2025
NAV * 113.96 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 757'359'385
Attivo della classe *** 166'632'911
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.93% 30.12.2024
12.05.2025
1 mese +8.03% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -1.09% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +7.01% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +5.93% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +8.65% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +12.79% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +17.31% 19.04.2021
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.28%
Roche Holding AG 12.45%
Novartis AG Registered Shares 11.77%
Zurich Insurance Group AG 5.49%
UBS Group AG 5.21%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.02%
ABB Ltd 4.40%
Holcim Ltd 3.13%
Swiss Re AG 2.69%
Alcon Inc 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)