iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P

Dati di base

ISIN CH1106443778
Numero di valore 110644377
Bloomberg Global ID
Nome del fondo iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 421 46 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.75 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 122.72 CHF 20.01.2026
Max 52 settimani * 125.36 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 98.91 CHF 09.04.2025
NAV * 122.75 CHF 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 837'111'965
Attivo della classe *** 203'882'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.09% 30.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.59% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +4.79% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +9.06% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +12.27% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +22.80% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +23.48% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +27.39% 19.04.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.17%
Nestle SA 12.54%
Novartis AG Registered Shares 12.51%
UBS Group AG Registered Shares 5.63%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.58%
ABB Ltd 5.55%
Zurich Insurance Group AG 5.15%
Swiss Re AG 2.58%
Holcim Ltd 2.43%
Lonza Group Ltd 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR 9.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)