iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P

Dati di base

ISIN CH1106443778
Numero di valore 110644377
Bloomberg Global ID
Nome del fondo iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 421 46 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.43 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 114.86 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 118.49 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 99.71 CHF 09.04.2025
NAV * 115.43 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 774'109'806
Attivo della classe *** 170'579'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.32% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.56% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -1.46% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +7.69% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.45% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +11.77% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +14.35% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +18.82% 19.04.2021
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.44%
Roche Holding AG 11.89%
Novartis AG Registered Shares 11.62%
Zurich Insurance Group AG 5.36%
UBS Group AG 4.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.91%
ABB Ltd 4.34%
Holcim Ltd 3.12%
Swiss Re AG 2.73%
Lonza Group Ltd 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)