iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P

Dati di base

ISIN CH1106443778
Numero di valore 110644377
Bloomberg Global ID
Nome del fondo iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 421 46 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.01 CHF 28.11.2025
Prezzo precedente * 119.96 CHF 27.11.2025
Max 52 settimani * 120.01 CHF 28.11.2025
Min 52 settimani * 99.71 CHF 09.04.2025
NAV * 120.01 CHF 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 837'963'260
Attivo della classe *** 198'607'153
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.66% 30.12.2024
28.11.2025
1 mese +3.40% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +4.26% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi +4.89% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno +12.67% 28.11.2024
28.11.2025
2 anni +23.91% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni +22.84% 28.11.2022
28.11.2025
5 anni +23.54% 19.04.2021
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.56%
Novartis AG Registered Shares 12.36%
Roche Holding AG 11.53%
ABB Ltd 5.97%
UBS Group AG Registered Shares 5.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.41%
Zurich Insurance Group AG 5.19%
Swiss Re AG 2.78%
Lonza Group Ltd 2.47%
Holcim Ltd 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)