ISIN | CH1106443778 |
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Numero di valore | 110644377 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.38 CHF | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.55 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 118.49 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.38 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 787'787'611 | |
Attivo della classe *** | 187'032'795 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.38% |
30.12.2024 - 16.09.2025
30.12.2024 16.09.2025 |
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1 mese | -0.36% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | -0.33% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | -3.87% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +3.93% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +13.38% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +22.29% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +16.71% |
19.04.2021 - 16.09.2025
19.04.2021 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 87.7123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.99% | |
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Nestle SA | 11.87% | |
Roche Holding AG | 11.71% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.93% | |
ABB Ltd | 5.48% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.28% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.65% | |
Swiss Re AG | 2.80% | |
Lonza Group Ltd | 2.68% | |
Alcon Inc | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.23% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |