LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) P

Stammdaten

ISIN CH1106443778
Valorennummer 110644377
Bloomberg Global ID
Fondsname LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) P
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank Linth LLB AG
Uznach
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet.Beim Fondsmanagement (Portfolioverwaltung) werden Nachhaltigkeitsrisiken einbezogen. Die Fondsleitung hat dieses Merkmal in den Investmentprozess eingebunden und investiert dabei in Unternehmen, die den drei ESG-Themengebieten (Environment für Umwelt, Social für Soziales und 56 / 74 Governance für Unternehmensführung) substanzielle Berücksichtigung schenken. Mit den Investitionsentscheidungen kann die Fondsleitung die Kapitalkosten der Unternehmen wie auch die Finanzierungsmöglichkeiten für langfristig nachhaltige Investitionen lenken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.30 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 111.50 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 113.93 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 93.63 CHF 27.10.2023
NAV * 110.30 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 727'073'829
Anteilsklassevermögen *** 157'508'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.26% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.96% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -1.17% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +6.92% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +9.99% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +15.22% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +1.15% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +12.53% 19.04.2021
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.49%
Novartis AG Registered Shares 12.64%
Roche Holding AG 11.27%
UBS Group AG 5.49%
ABB Ltd 5.12%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.85%
Zurich Insurance Group AG 4.51%
Holcim Ltd 2.77%
Sika AG 2.65%
Alcon Inc 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR 7.00%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)