| ISIN | CH1106443778 |
|---|---|
| Valorennummer | 110644377 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) P |
| Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 421 46 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet.Beim Fondsmanagement (Portfolioverwaltung) werden Nachhaltigkeitsrisiken einbezogen. Die Fondsleitung hat dieses Merkmal in den Investmentprozess eingebunden und investiert dabei in Unternehmen, die den drei ESG-Themengebieten (Environment für Umwelt, Social für Soziales und 56 / 74 Governance für Unternehmensführung) substanzielle Berücksichtigung schenken. Mit den Investitionsentscheidungen kann die Fondsleitung die Kapitalkosten der Unternehmen wie auch die Finanzierungsmöglichkeiten für langfristig nachhaltige Investitionen lenken. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 122.86 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.63 CHF | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 122.86 CHF | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.91 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 122.86 CHF | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 837'963'260 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 198'607'153 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.30% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.15% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +8.82% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +10.09% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +17.30% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +23.83% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +31.72% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +27.50% |
19.04.2021 - 30.12.2025
19.04.2021 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.17% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.54% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.51% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.63% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.58% | |
| ABB Ltd | 5.55% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.15% | |
| Swiss Re AG | 2.58% | |
| Holcim Ltd | 2.43% | |
| Lonza Group Ltd | 2.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 9.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |