ISIN | CH1106443778 |
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Valor Number | 110644377 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) P |
Fund Provider |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fund Provider | LLB Swiss Investment AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets) |
Redemption Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards covering expenses incurred in the sale of assets) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet.Beim Fondsmanagement (Portfolioverwaltung) werden Nachhaltigkeitsrisiken einbezogen. Die Fondsleitung hat dieses Merkmal in den Investmentprozess eingebunden und investiert dabei in Unternehmen, die den drei ESG-Themengebieten (Environment für Umwelt, Social für Soziales und 56 / 74 Governance für Unternehmensführung) substanzielle Berücksichtigung schenken. Mit den Investitionsentscheidungen kann die Fondsleitung die Kapitalkosten der Unternehmen wie auch die Finanzierungsmöglichkeiten für langfristig nachhaltige Investitionen lenken. |
Peculiarities |
Current Price * | 116.02 CHF | 20.02.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 115.93 CHF | 19.02.2025 |
52 Week High * | 117.17 CHF | 13.02.2025 |
52 Week Low * | 101.91 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 116.02 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 770,399,877 | |
Unit/Share Assets *** | 164,916,377 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.88% |
30.12.2024 - 20.02.2025
30.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 month | +6.01% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 months | +10.55% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 months | +4.21% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 year | +13.08% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 years | +16.89% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 years | +13.40% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 years | +19.43% |
19.04.2021 - 20.02.2025
19.04.2021 20.02.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.84% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.87% | |
Roche Holding AG | 11.75% | |
UBS Group AG | 5.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.16% | |
ABB Ltd | 5.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.85% | |
Holcim Ltd | 3.10% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Swiss Re AG | 2.53% | |
Last data update | 31.12.2024 |
TER | 0.23% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |