| ISIN | CH1101347354 |
|---|---|
| Numero di valore | 110134735 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V |
| Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 91.36 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 91.37 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 94.14 CHF | 03.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 91.03 CHF | 19.12.2025 |
| NAV * | 91.36 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 8'814'193 | |
| Attivo della classe *** | 8'814'193 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.17% |
09.12.2025 - 08.01.2026
09.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.90% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | -1.33% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | -2.33% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | -9.69% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | -9.42% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -8.64% |
25.02.2021 - 08.01.2026
25.02.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.2942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) | 29.90% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 22.57% | |
| United States Treasury Notes | 12.96% | |
| France (Republic Of) | 9.69% | |
| France (Republic Of) | 4.46% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 4.11% | |
| Spain (Kingdom of) | 3.24% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2.95% | |
| France (Republic Of) | 1.64% | |
| United States Treasury Bonds 1472.75% | 0.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2024 |