Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V

Dati di base

ISIN CH1101347354
Numero di valore 110134735
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.55 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 92.78 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 97.42 CHF 02.08.2024
Min 52 settimani * 92.15 CHF 13.03.2025
NAV * 92.55 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'052'614
Attivo della classe *** 9'052'614
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.34% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese -0.11% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -1.04% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi -2.28% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno -4.59% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni -6.38% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni -11.37% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni -7.45% 25.02.2021
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 29.90%
United States Treasury Notes 22.57%
United States Treasury Notes 12.96%
France (Republic Of) 9.69%
France (Republic Of) 4.46%
Germany (Federal Republic Of) 4.11%
Spain (Kingdom of) 3.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.95%
France (Republic Of) 1.64%
United States Treasury Bonds 1472.75% 0.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)