| ISIN | CH1101347354 |
|---|---|
| No. de valeur | 110134735 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V |
| Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 91.31 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 91.43 CHF | 16.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 94.47 CHF | 18.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 91.31 CHF | 17.12.2025 |
| NAV * | 91.31 CHF | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 8'904'766 | |
| Actifs de la classe *** | 8'904'766 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.66% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.93% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | -1.13% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | -1.89% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | -3.40% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 ans | -10.12% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 ans | -9.75% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 ans | -8.69% |
25.02.2021 - 17.12.2025
25.02.2021 17.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.2942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 17.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) | 29.90% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 22.57% | |
| United States Treasury Notes | 12.96% | |
| France (Republic Of) | 9.69% | |
| France (Republic Of) | 4.46% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 4.11% | |
| Spain (Kingdom of) | 3.24% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2.95% | |
| France (Republic Of) | 1.64% | |
| United States Treasury Bonds 1472.75% | 0.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2024 |