ISIN | CH1101347354 |
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No. de valeur | 110134735 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.55 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 92.78 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 semaines * | 97.42 CHF | 02.08.2024 |
Min 52 semaines * | 92.15 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 92.55 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'052'614 | |
Actifs de la classe *** | 9'052'614 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.34% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.11% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -1.04% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | -2.28% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | -4.59% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | -6.38% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | -11.37% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | -7.45% |
25.02.2021 - 12.05.2025
25.02.2021 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 29.90% | |
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United States Treasury Notes | 22.57% | |
United States Treasury Notes | 12.96% | |
France (Republic Of) | 9.69% | |
France (Republic Of) | 4.46% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.11% | |
Spain (Kingdom of) | 3.24% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2.95% | |
France (Republic Of) | 1.64% | |
United States Treasury Bonds 1472.75% | 0.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |