ISIN | CH1101347354 |
---|---|
No. de valeur | 110134735 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.63 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 94.47 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 102.90 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 94.47 CHF | 30.10.2024 |
NAV * | 94.63 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'009'421 | |
Actifs de la classe *** | 9'009'421 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.12% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.48% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -2.56% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -2.31% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +0.30% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -6.59% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -9.50% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -5.37% |
25.02.2021 - 31.10.2024
25.02.2021 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 29.90% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 22.57% | |
United States Treasury Notes | 12.96% | |
France (Republic Of) | 9.69% | |
France (Republic Of) | 4.46% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.11% | |
Spain (Kingdom of) | 3.24% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2.95% | |
France (Republic Of) | 1.64% | |
United States Treasury Bonds 1472.75% | 0.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 0.40% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |