Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V

Détails

ISIN CH1101347354
No. de valeur 110134735
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V
Prestataire de fonds Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Prestataire de fonds Tellco Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Tellco Bank AG
Schwyz
Téléphone: +41 58 442 12 91
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.63 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 94.47 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 102.90 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 94.47 CHF 30.10.2024
NAV * 94.63 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'009'421
Actifs de la classe *** 9'009'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.12% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.48% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -2.56% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -2.31% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +0.30% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -6.59% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -9.50% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -5.37% 25.02.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 29.90%
United States Treasury Notes 22.57%
United States Treasury Notes 12.96%
France (Republic Of) 9.69%
France (Republic Of) 4.46%
Germany (Federal Republic Of) 4.11%
Spain (Kingdom of) 3.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.95%
France (Republic Of) 1.64%
United States Treasury Bonds 1472.75% 0.66%
Dernière mise à jour des données 31.08.2022

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)