Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V

Stammdaten

ISIN CH1101347354
Valorennummer 110134735
Bloomberg Global ID
Fondsname Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V
Fondsanbieter Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fondsanbieter Tellco Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefon: +41 58 442 12 91
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in Schweizer Franken. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen zu Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, wobei zu mindestens 51% inflationsgeschützte Obligationen erworben werden. Das Teilvermögen sichert Fremdwährungen gegenüber der Referenzwährung des Fonds CHF weitgehend ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.63 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 94.64 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.90 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 94.47 CHF 30.10.2024
NAV * 94.63 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'009'421
Anteilsklassevermögen *** 9'009'421
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.12% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.87% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -2.45% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -4.14% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -7.08% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -9.99% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -5.37% 25.02.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 29.90%
United States Treasury Notes 22.57%
United States Treasury Notes 12.96%
France (Republic Of) 9.69%
France (Republic Of) 4.46%
Germany (Federal Republic Of) 4.11%
Spain (Kingdom of) 3.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.95%
France (Republic Of) 1.64%
United States Treasury Bonds 1472.75% 0.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2022

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)