ISIN | CH1101347354 |
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Valorennummer | 110134735 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in Schweizer Franken. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen zu Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, wobei zu mindestens 51% inflationsgeschützte Obligationen erworben werden. Das Teilvermögen sichert Fremdwährungen gegenüber der Referenzwährung des Fonds CHF weitgehend ab. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.02 CHF | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.63 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.90 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 94.47 CHF | 30.10.2024 |
NAV * | 95.02 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'009'421 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'009'421 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.73% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
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1 Monat | -1.14% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | -2.25% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | -2.32% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +0.23% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | -7.21% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -9.76% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -4.98% |
25.02.2021 - 04.11.2024
25.02.2021 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 29.90% | |
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United States Treasury Notes | 22.57% | |
United States Treasury Notes | 12.96% | |
France (Republic Of) | 9.69% | |
France (Republic Of) | 4.46% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.11% | |
Spain (Kingdom of) | 3.24% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2.95% | |
France (Republic Of) | 1.64% | |
United States Treasury Bonds 1472.75% | 0.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2022 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |