| ISIN | CH1101347354 |
|---|---|
| Valorennummer | 110134735 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V |
| Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in Schweizer Franken. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen zu Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, wobei zu mindestens 51% inflationsgeschützte Obligationen erworben werden. Das Teilvermögen sichert Fremdwährungen gegenüber der Referenzwährung des Fonds CHF weitgehend ab. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 92.01 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 92.09 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 95.65 CHF | 29.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 91.55 CHF | 25.09.2025 |
| NAV * | 92.01 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 8'929'937 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'929'937 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.92% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.64% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -0.15% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | -0.78% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | -2.78% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | -6.64% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | -9.65% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | -7.99% |
25.02.2021 - 20.11.2025
25.02.2021 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.2942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) | 29.90% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 22.57% | |
| United States Treasury Notes | 12.96% | |
| France (Republic Of) | 9.69% | |
| France (Republic Of) | 4.46% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 4.11% | |
| Spain (Kingdom of) | 3.24% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2.95% | |
| France (Republic Of) | 1.64% | |
| United States Treasury Bonds 1472.75% | 0.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2022 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2024 |