Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V

Reference Data

ISIN CH1101347354
Valor Number 110134735
Bloomberg Global ID
Fund Name Tellco Classic - Inflation Protection ESG CHF hedged V
Fund Provider Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Phone: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Fund Provider Tellco Bank AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Tellco Bank AG
Schwyz
Phone: +41 58 442 12 91
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in Schweizer Franken. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen zu Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, wobei zu mindestens 51% inflationsgeschützte Obligationen erworben werden. Das Teilvermögen sichert Fremdwährungen gegenüber der Referenzwährung des Fonds CHF weitgehend ab.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 92.84 CHF 08.05.2025
Previous Price * 93.16 CHF 07.05.2025
52 Week High * 97.42 CHF 02.08.2024
52 Week Low * 92.15 CHF 13.03.2025
NAV * 92.84 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 9,052,614
Unit/Share Assets *** 9,052,614
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.03% 31.12.2024
08.05.2025
1 month +0.51% 08.04.2025
08.05.2025
3 months -1.33% 10.02.2025
08.05.2025
6 months -2.19% 08.11.2024
08.05.2025
1 year -4.54% 08.05.2024
08.05.2025
2 years -6.12% 08.05.2023
08.05.2025
3 years -10.64% 09.05.2022
08.05.2025
5 years -7.16% 25.02.2021
08.05.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 29.90%
United States Treasury Notes 22.57%
United States Treasury Notes 12.96%
France (Republic Of) 9.69%
France (Republic Of) 4.46%
Germany (Federal Republic Of) 4.11%
Spain (Kingdom of) 3.24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.95%
France (Republic Of) 1.64%
United States Treasury Bonds 1472.75% 0.66%
Last data update 31.08.2022

Cost / Risk

TER 0.40%
TER date 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)