ISIN | CH0592732686 |
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Numero di valore | 59273268 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | zCapital - Swiss ESG Fund ZA |
Offerente del fondo |
zCapital AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Offerente del fondo | zCapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | zCapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'138.87 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'142.64 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'237.69 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'066.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'138.87 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'833'361 | |
Attivo della classe *** | 21'898'614 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.74% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -7.69% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.46% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.25% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.17% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.09% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +3.90% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +15.82% |
29.01.2021 - 16.04.2025
29.01.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.64% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.26% | |
ABB Ltd | 5.71% | |
Lonza Group Ltd | 4.01% | |
Givaudan SA | 3.90% | |
Swiss Re AG | 3.81% | |
SGS AG | 3.75% | |
Geberit AG | 3.11% | |
Swisscom AG | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |