zCapital - Swiss ESG Fund ZA

Dati di base

ISIN CH0592732686
Numero di valore 59273268
Bloomberg Global ID
Nome del fondo zCapital - Swiss ESG Fund ZA
Offerente del fondo zCapital AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Offerente del fondo zCapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) zCapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'261.78 CHF 05.08.2025
Prezzo precedente * 1'256.27 CHF 04.08.2025
Max 52 settimani * 1'270.21 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 1'066.77 CHF 09.04.2025
NAV * 1'261.78 CHF 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'170'211
Attivo della classe *** 24'236'052
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.97% 30.12.2024
05.08.2025
1 mese +1.88% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +3.68% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi +3.62% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +10.64% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +20.55% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +24.70% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +28.32% 29.01.2021
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.76%
Novartis AG Registered Shares 8.75%
ABB Ltd 5.49%
Zurich Insurance Group AG 5.36%
Lonza Group Ltd 3.91%
Givaudan SA 3.62%
Swiss Re AG 3.56%
SGS AG 3.34%
Geberit AG 3.21%
Swisscom AG 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)