zCapital - Swiss ESG Fund ZA

Dati di base

ISIN CH0592732686
Numero di valore 59273268
Bloomberg Global ID
Nome del fondo zCapital - Swiss ESG Fund ZA
Offerente del fondo zCapital AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Offerente del fondo zCapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) zCapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'138.87 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'142.64 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'237.69 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'066.77 CHF 09.04.2025
NAV * 1'138.87 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'833'361
Attivo della classe *** 21'898'614
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.74% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.69% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.46% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.25% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.17% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +9.09% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +3.90% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +15.82% 29.01.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.64%
Novartis AG Registered Shares 8.23%
Zurich Insurance Group AG 6.26%
ABB Ltd 5.71%
Lonza Group Ltd 4.01%
Givaudan SA 3.90%
Swiss Re AG 3.81%
SGS AG 3.75%
Geberit AG 3.11%
Swisscom AG 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)