ISIN | CH0592732686 |
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Numero di valore | 59273268 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | zCapital - Swiss ESG Fund ZA |
Offerente del fondo |
zCapital AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Offerente del fondo | zCapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | zCapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'236.88 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'237.63 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'251.42 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'066.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'236.88 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'840'501 | |
Attivo della classe *** | 22'753'193 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.80% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.64% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +0.56% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +6.73% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +6.14% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +16.35% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +19.27% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +25.79% |
29.01.2021 - 03.06.2025
29.01.2021 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.66% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
ABB Ltd | 5.14% | |
Lonza Group Ltd | 4.18% | |
Swiss Re AG | 3.93% | |
Givaudan SA | 3.85% | |
SGS AG | 3.44% | |
Swisscom AG | 3.32% | |
Geberit AG | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |