ISIN | CH0592732686 |
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Valor Number | 59273268 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | zCapital - Swiss ESG Fund ZA |
Fund Provider |
zCapital AG
Zug, Switzerland Phone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fund Provider | zCapital AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | zCapital AG |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 1,236.88 CHF | 03.06.2025 |
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Previous Price * | 1,237.63 CHF | 02.06.2025 |
52 Week High * | 1,251.42 CHF | 20.05.2025 |
52 Week Low * | 1,066.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1,236.88 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 35,840,501 | |
Unit/Share Assets *** | 22,753,193 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.80% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 month | +1.64% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 months | +0.56% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 months | +6.73% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 year | +6.14% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 years | +16.35% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 years | +19.27% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 years | +25.79% |
29.01.2021 - 03.06.2025
29.01.2021 03.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.66% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
ABB Ltd | 5.14% | |
Lonza Group Ltd | 4.18% | |
Swiss Re AG | 3.93% | |
Givaudan SA | 3.85% | |
SGS AG | 3.44% | |
Swisscom AG | 3.32% | |
Geberit AG | 3.17% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
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TER date | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.05.2025 |