ISIN | CH0592732686 |
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Valor Number | 59273268 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | zCapital - Swiss ESG Fund ZA |
Fund Provider |
zCapital AG
Zug, Switzerland Phone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fund Provider | zCapital AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | zCapital AG |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 1,235.81 CHF | 30.06.2025 |
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Previous Price * | 1,240.81 CHF | 27.06.2025 |
52 Week High * | 1,263.04 CHF | 11.06.2025 |
52 Week Low * | 1,066.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1,235.81 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 36,036,319 | |
Unit/Share Assets *** | 23,266,770 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.71% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.29% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 months | +2.99% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 months | +7.71% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 year | +5.74% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 years | +17.66% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 years | +27.62% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 years | +25.68% |
29.01.2021 - 30.06.2025
29.01.2021 30.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.37% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.60% | |
ABB Ltd | 5.43% | |
Lonza Group Ltd | 3.96% | |
Givaudan SA | 3.92% | |
Swiss Re AG | 3.79% | |
SGS AG | 3.58% | |
Swisscom AG | 3.34% | |
Geberit AG | 3.17% | |
Last data update | 31.05.2025 |
TER | 1.00% |
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TER date | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.06.2025 |