ISIN | CH0592732686 |
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Valor Number | 59273268 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | zCapital - Swiss ESG Fund ZA |
Fund Provider |
zCapital AG
Zug, Switzerland Phone: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Fund Provider | zCapital AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | zCapital AG |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 1,209.39 CHF | 02.10.2024 |
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Previous Price * | 1,208.22 CHF | 01.10.2024 |
52 Week High * | 1,220.38 CHF | 27.09.2024 |
52 Week Low * | 981.97 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 1,209.39 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 28,533,450 | |
Unit/Share Assets *** | 14,388,968 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.71% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 month | -0.19% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 months | +3.47% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 months | +5.99% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 year | +17.31% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 years | +31.19% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 years | +8.48% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 years | +22.50% |
29.01.2021 - 02.10.2024
29.01.2021 02.10.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.53% | |
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Novartis AG Registered Shares | 6.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.31% | |
ABB Ltd | 5.92% | |
Lonza Group Ltd | 4.56% | |
Sika AG | 3.88% | |
SGS AG | 3.42% | |
Swiss Re AG | 3.24% | |
Swisscom AG | 3.20% | |
Geberit AG | 3.09% | |
Last data update | 31.08.2024 |
TER | 1.04% |
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TER date | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 42.00% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |