ISIN | CH0592732678 |
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Numero di valore | 59273267 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | zCapital - Swiss ESG Fund A |
Offerente del fondo |
zCapital AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Offerente del fondo | zCapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | zCapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'186.78 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'185.65 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'197.62 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 966.86 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 1'186.78 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'533'450 | |
Attivo della classe *** | 14'144'482 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.41% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | -0.22% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +3.38% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +5.81% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +16.89% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +30.27% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +7.35% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +20.94% |
29.01.2021 - 02.10.2024
29.01.2021 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.53% | |
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Novartis AG Registered Shares | 6.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.31% | |
ABB Ltd | 5.92% | |
Lonza Group Ltd | 4.56% | |
Sika AG | 3.88% | |
SGS AG | 3.42% | |
Swiss Re AG | 3.24% | |
Swisscom AG | 3.20% | |
Geberit AG | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.39% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 42.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |