ISIN | CH0592732678 |
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Numero di valore | 59273267 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | zCapital - Swiss ESG Fund A |
Offerente del fondo |
zCapital AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Offerente del fondo | zCapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | zCapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'190.75 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'192.47 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'204.69 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'076.82 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 1'190.75 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'381'981 | |
Attivo della classe *** | 13'166'490 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.58% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.11% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +6.41% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +0.52% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +6.39% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +21.90% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +10.77% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +22.67% |
29.01.2021 - 27.03.2025
29.01.2021 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.64% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.26% | |
ABB Ltd | 5.71% | |
Lonza Group Ltd | 4.01% | |
Givaudan SA | 3.90% | |
Swiss Re AG | 3.81% | |
SGS AG | 3.75% | |
Geberit AG | 3.11% | |
Swisscom AG | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.36% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |