zCapital - Swiss ESG Fund A

Dati di base

ISIN CH0592732678
Numero di valore 59273267
Bloomberg Global ID
Nome del fondo zCapital - Swiss ESG Fund A
Offerente del fondo zCapital AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Offerente del fondo zCapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) zCapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'202.68 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 1'203.42 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 1'216.98 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 1'037.80 CHF 09.04.2025
NAV * 1'202.68 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'840'501
Attivo della classe *** 13'087'308
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.65% 30.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.61% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +0.47% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +6.55% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +5.78% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +15.54% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +18.03% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +23.90% 29.01.2021
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.66%
Novartis AG Registered Shares 8.49%
Zurich Insurance Group AG 5.77%
ABB Ltd 5.14%
Lonza Group Ltd 4.18%
Swiss Re AG 3.93%
Givaudan SA 3.85%
SGS AG 3.44%
Swisscom AG 3.32%
Geberit AG 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.36%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)