ISIN | CH0592732678 |
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Numero di valore | 59273267 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | zCapital - Swiss ESG Fund A |
Offerente del fondo |
zCapital AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 729 80 80 E-Mail: info@zcapital.ch Web: www.zcapital.ch |
Offerente del fondo | zCapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | zCapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'149.25 CHF | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'147.56 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'197.62 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'040.21 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 1'149.25 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'633'226 | |
Attivo della classe *** | 12'364'219 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.75% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
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1 mese | +0.83% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -2.94% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | -2.08% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +9.16% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +12.37% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +0.88% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +17.11% |
29.01.2021 - 16.01.2025
29.01.2021 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.87% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.77% | |
ABB Ltd | 6.40% | |
Lonza Group Ltd | 4.26% | |
Swiss Re AG | 3.71% | |
Givaudan SA | 3.55% | |
Geberit AG | 3.36% | |
SGS AG | 3.31% | |
Sika AG | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.39% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 42.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |