zCapital - Swiss ESG Fund A

Reference Data

ISIN CH0592732678
Valor Number 59273267
Bloomberg Global ID
Fund Name zCapital - Swiss ESG Fund A
Fund Provider zCapital AG Zug, Switzerland
Phone: +41 41 729 80 80
E-Mail: info@zcapital.ch
Web: www.zcapital.ch
Fund Provider zCapital AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) zCapital AG
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss ESG Fund besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen am Schweizer Aktienmarkt zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Das Teilvermögen tätigt Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont im Rahmen eines strukturierten akti-ven Selektionsverfahrens, welches dem «Bottom Up»-Ansatz folgt. Identifiziert werden dabei Unternehmen, die ein attraktives Risiko- und Ertragsprofil aufweisen, die als nachhaltige Unternehmen qualifizieren und als unterbewer-tet gelten können. Die Anlagen des Teilvermögens werden nicht nach sektoriellen Kriterien ausgewählt; sie können sich jeweils auf wenige Wirtschaftssektoren fokussieren.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,140.92 CHF 17.12.2024
Previous Price * 1,139.77 CHF 16.12.2024
52 Week High * 1,197.62 CHF 27.09.2024
52 Week Low * 1,040.21 CHF 19.01.2024
NAV * 1,140.92 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 32,827,011
Unit/Share Assets *** 12,786,086
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.14% 29.12.2023
17.12.2024
1 month +1.16% 18.11.2024
17.12.2024
3 months -3.13% 17.09.2024
17.12.2024
6 months -0.51% 17.06.2024
17.12.2024
1 year +6.23% 18.12.2023
17.12.2024
2 years +18.52% 19.12.2022
17.12.2024
3 years -1.23% 17.12.2021
17.12.2024
5 years +16.26% 29.01.2021
17.12.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 8.93%
Novartis AG Registered Shares 6.79%
Zurich Insurance Group AG 6.59%
ABB Ltd 5.85%
Lonza Group Ltd 4.39%
Temenos AG 3.36%
SGS AG 3.32%
Geberit AG 3.29%
Swisscom AG 3.15%
Swiss Re AG 3.11%
Last data update 31.10.2024

Cost / Risk

TER 1.39%
TER date 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR 42.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
SRRI date *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)