Bonhôte Impact Fund A-CHF

Dati di base

ISIN LU1967581866
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bonhôte Impact Fund A-CHF
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.97 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 100.09 CHF 04.11.2024
Max 52 settimani * 103.25 CHF 24.05.2024
Min 52 settimani * 93.01 CHF 10.11.2023
NAV * 100.97 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 100.97 CHF 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'795'646
Attivo della classe *** 615'061
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.76% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -0.50% 11.10.2024
08.11.2024
3 mesi +1.63% 09.08.2024
08.11.2024
6 mesi -0.84% 10.05.2024
08.11.2024
1 anno +8.57% 10.11.2023
08.11.2024
2 anni +5.39% 11.11.2022
08.11.2024
3 anni -13.32% 12.11.2021
08.11.2024
5 anni -1.64% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)