Bonhôte Impact Fund A-CHF

Dati di base

ISIN LU1967581866
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bonhôte Impact Fund A-CHF
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.23 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 99.30 CHF 18.08.2025
Max 52 settimani * 102.15 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 93.41 CHF 11.04.2025
NAV * 99.23 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 99.23 CHF 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'491'837
Attivo della classe *** 497'215
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.44% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +0.27% 25.07.2025
22.08.2025
3 mesi +1.37% 23.05.2025
22.08.2025
6 mesi -2.04% 28.02.2025
22.08.2025
1 anno -1.89% 23.08.2024
22.08.2025
2 anni +4.41% 25.08.2023
22.08.2025
3 anni -0.55% 26.08.2022
22.08.2025
5 anni -4.32% 28.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)