Bonhôte Impact Fund A-CHF

Stammdaten

ISIN LU1967581866
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Impact Fund A-CHF
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.04 CHF 12.09.2025
Vorheriger Preis * 98.72 CHF 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 102.15 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 93.41 CHF 11.04.2025
NAV * 99.04 CHF 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 99.04 CHF 12.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'420'261
Anteilsklassevermögen *** 496'474
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.63% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat -0.27% 18.08.2025
12.09.2025
3 Monate +0.22% 13.06.2025
12.09.2025
6 Monate -0.01% 14.03.2025
12.09.2025
1 Jahr -1.70% 13.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +3.81% 15.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +2.48% 16.09.2022
12.09.2025
5 Jahre -4.25% 18.09.2020
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.67%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)