Bonhôte Impact Fund A-CHF

Stammdaten

ISIN LU1967581866
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Impact Fund A-CHF
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.39 CHF 11.07.2025
Vorheriger Preis * 98.30 CHF 04.07.2025
52 Wochen Hoch * 102.52 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 93.41 CHF 11.04.2025
NAV * 98.39 CHF 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 98.39 CHF 11.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'235'838
Anteilsklassevermögen *** 522'275
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.28% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat -0.44% 13.06.2025
11.07.2025
3 Monate +5.32% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate -2.02% 17.01.2025
11.07.2025
1 Jahr -4.03% 12.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +2.31% 14.07.2023
11.07.2025
3 Jahre +0.66% 15.07.2022
11.07.2025
5 Jahre -3.94% 17.07.2020
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)