Bonhôte Impact Fund A-CHF

Stammdaten

ISIN LU1967581866
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Impact Fund A-CHF
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.44 CHF 02.05.2025
Vorheriger Preis * 96.65 CHF 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.25 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 93.41 CHF 11.04.2025
NAV * 97.44 CHF 02.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 97.44 CHF 02.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'432'914
Anteilsklassevermögen *** 543'575
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.23% 31.12.2024
02.05.2025
1 Monat +1.13% 04.04.2025
02.05.2025
3 Monate -4.37% 07.02.2025
02.05.2025
6 Monate -2.64% 04.11.2024
02.05.2025
1 Jahr -2.68% 03.05.2024
02.05.2025
2 Jahre +0.38% 05.05.2023
02.05.2025
3 Jahre -4.61% 13.05.2022
02.05.2025
5 Jahre +3.39% 04.05.2020
02.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)