Bonhôte Impact Fund A-CHF

Stammdaten

ISIN LU1967581866
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Impact Fund A-CHF
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.84 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 101.24 CHF 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 101.91 CHF 14.02.2025
52 Wochen Tief * 93.41 CHF 11.04.2025
NAV * 101.84 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 101.84 CHF 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'851'855
Anteilsklassevermögen *** 402'429
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.85% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +2.42% 19.12.2025
16.01.2026
3 Monate +2.21% 17.10.2025
16.01.2026
6 Monate +3.42% 18.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +1.42% 17.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +6.50% 19.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +3.14% 20.01.2023
16.01.2026
5 Jahre -9.33% 22.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.67%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)