Bonhôte Impact Fund A-CHF

Stammdaten

ISIN LU1967581866
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Impact Fund A-CHF
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.71 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 98.47 CHF 26.09.2025
52 Wochen Hoch * 102.14 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 93.41 CHF 11.04.2025
NAV * 99.71 CHF 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 99.71 CHF 03.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'072'141
Anteilsklassevermögen *** 494'759
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.99% 05.09.2025
03.10.2025
3 Monate +1.44% 04.07.2025
03.10.2025
6 Monate +3.48% 04.04.2025
03.10.2025
1 Jahr -2.01% 04.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +7.14% 06.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +6.21% 07.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -5.39% 09.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.67%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)