Bonhôte Impact Fund A-CHF

Stammdaten

ISIN LU1967581866
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Impact Fund A-CHF
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.59 CHF 01.08.2025
Vorheriger Preis * 98.96 CHF 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 102.15 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 93.41 CHF 11.04.2025
NAV * 98.59 CHF 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 98.59 CHF 01.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'491'837
Anteilsklassevermögen *** 497'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.07% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.30% 04.07.2025
01.08.2025
3 Monate +1.18% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate -3.24% 07.02.2025
01.08.2025
1 Jahr -1.69% 02.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +2.77% 04.08.2023
01.08.2025
3 Jahre -3.16% 05.08.2022
01.08.2025
5 Jahre -4.31% 07.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)