Bonhôte Impact Fund A-CHF

Stammdaten

ISIN LU1967581866
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Impact Fund A-CHF
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.08 CHF 20.06.2025
Vorheriger Preis * 98.82 CHF 13.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.52 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 93.41 CHF 11.04.2025
NAV * 98.08 CHF 20.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 98.08 CHF 20.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'497'920
Anteilsklassevermögen *** 524'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.58% 31.12.2024
20.06.2025
1 Monat +0.20% 23.05.2025
20.06.2025
3 Monate -1.91% 21.03.2025
20.06.2025
6 Monate -1.20% 20.12.2024
20.06.2025
1 Jahr -3.15% 21.06.2024
20.06.2025
2 Jahre +1.43% 26.06.2023
20.06.2025
3 Jahre +0.54% 24.06.2022
20.06.2025
5 Jahre -1.68% 26.06.2020
20.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)