ISIN | CH0421043669 |
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Numero di valore | 42104366 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.99 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.18 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 107.50 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 102.69 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 105.99 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 331'448'863 | |
Attivo della classe *** | 331'448'863 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.67% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.39% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +2.11% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -0.61% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +2.48% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +6.88% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +8.88% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -3.68% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 19.78% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 18.48% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 10.15% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 8.20% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 4.65% | |
Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1686.67% | 4.42% | |
Aargauische Kantonalbank | 2.68% | |
Kantonsspital Baden AG 1508.89% | 2.65% | |
Roche Kapitalmarkt AG | 2.60% | |
Biel (City Of) | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |