Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V

Dati di base

ISIN CH0421043669
Numero di valore 42104366
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.66 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 105.80 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 107.08 CHF 07.11.2025
Min 52 settimani * 102.93 CHF 12.03.2025
NAV * 105.66 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 285'568'250
Attivo della classe *** 285'568'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.26% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -0.95% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +0.21% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno 0.00% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +5.10% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +7.40% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -5.11% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 19.78%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 18.48%
Switzerland (Government Of) 0% 10.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 8.20%
Zuercher Kantonalbank 0% 4.65%
Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1686.67% 4.42%
Aargauische Kantonalbank 2.68%
Kantonsspital Baden AG 1508.89% 2.65%
Roche Kapitalmarkt AG 2.60%
Biel (City Of) 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)