Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V

Dati di base

ISIN CH0421043669
Numero di valore 42104366
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.93 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 107.03 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 107.50 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 101.24 CHF 10.06.2024
NAV * 106.93 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 331'448'863
Attivo della classe *** 331'448'863
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.65% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.31% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.23% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.09% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +8.60% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +7.28% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -2.17% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 19.78%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 18.48%
Switzerland (Government Of) 0% 10.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 8.20%
Zuercher Kantonalbank 0% 4.65%
Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1686.67% 4.42%
Aargauische Kantonalbank 2.68%
Kantonsspital Baden AG 1508.89% 2.65%
Roche Kapitalmarkt AG 2.60%
Biel (City Of) 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)