| ISIN | CH0421043669 | 
|---|---|
| Numero di valore | 42104366 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V | 
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG
                                            
    
        Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch | 
| Offerente del fondo | Tellco Bank AG | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 106.81 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.82 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 107.10 CHF | 02.12.2024 | 
| Min 52 settimani * | 102.93 CHF | 12.03.2025 | 
| NAV * | 106.81 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 300'533'986 | |
| Attivo della classe *** | 300'533'986 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.48% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +0.39% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.15% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +0.88% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +1.87% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +8.11% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +10.29% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | -3.66% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 19.78% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 18.48% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 10.15% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 8.20% | |
| Zuercher Kantonalbank 0% | 4.65% | |
| Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1686.67% | 4.42% | |
| Aargauische Kantonalbank | 2.68% | |
| Kantonsspital Baden AG 1508.89% | 2.65% | |
| Roche Kapitalmarkt AG | 2.60% | |
| Biel (City Of) | 2.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2022 | |
| TER | 0.35% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |