| ISIN | CH0421043669 |
|---|---|
| Valorennummer | 42104366 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V |
| Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Fondsvermögens in auf CHF lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit ei-nem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.66 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.80 CHF | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 107.08 CHF | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 102.93 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 105.66 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 285'568'250 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 285'568'250 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.19% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.26% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -0.95% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +0.21% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | 0.00% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +5.10% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +7.40% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | -5.11% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 19.78% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 18.48% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 10.15% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 8.20% | |
| Zuercher Kantonalbank 0% | 4.65% | |
| Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1686.67% | 4.42% | |
| Aargauische Kantonalbank | 2.68% | |
| Kantonsspital Baden AG 1508.89% | 2.65% | |
| Roche Kapitalmarkt AG | 2.60% | |
| Biel (City Of) | 2.58% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2022 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |