ISIN | CH0421043669 |
---|---|
Valorennummer | 42104366 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Fondsvermögens in auf CHF lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit ei-nem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.69 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.69 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.50 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.32 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 105.69 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 327'757'129 | |
Anteilsklassevermögen *** | 327'757'129 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.95% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.05% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +0.15% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | -0.08% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +1.72% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +6.69% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +5.83% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | -4.20% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 19.78% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 18.48% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 10.15% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 8.20% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 4.65% | |
Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1686.67% | 4.42% | |
Aargauische Kantonalbank | 2.68% | |
Kantonsspital Baden AG 1508.89% | 2.65% | |
Roche Kapitalmarkt AG | 2.60% | |
Biel (City Of) | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2022 |
TER | 0.35% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |