| ISIN | CH0421043669 |
|---|---|
| No. de valeur | 42104366 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V |
| Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.71 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.63 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 107.08 CHF | 07.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.93 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 105.71 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 285'568'250 | |
| Actifs de la classe *** | 285'568'250 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.24% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.09% |
09.12.2025 - 08.01.2026
09.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.50% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.33% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +0.29% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +4.89% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +8.02% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -5.20% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 19.78% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 18.48% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 10.15% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 8.20% | |
| Zuercher Kantonalbank 0% | 4.65% | |
| Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1686.67% | 4.42% | |
| Aargauische Kantonalbank | 2.68% | |
| Kantonsspital Baden AG 1508.89% | 2.65% | |
| Roche Kapitalmarkt AG | 2.60% | |
| Biel (City Of) | 2.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |