| ISIN | CH0529229624 |
|---|---|
| Numero di valore | 52922962 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Format Obligationen Welt A (EUR) |
| Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
| Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 90.64 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 90.86 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 90.86 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 85.67 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 90.64 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 14'306'603 | |
| Attivo della classe *** | 339'883 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.05% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.74% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mese | +0.79% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +2.46% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +3.54% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +3.46% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +14.67% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +9.05% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | -8.19% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.47% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |