ISIN | CH0529229624 |
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Numero di valore | 52922962 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Obligationen Welt A (EUR) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.30 EUR | 29.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.40 EUR | 28.01.2025 |
Max 52 settimani * | 91.08 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 84.92 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 87.30 EUR | 29.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'622'476 | |
Attivo della classe *** | 57'322 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.01% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.49% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 mese | -1.07% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mesi | -1.57% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mesi | -0.84% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 anno | +1.12% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 anni | -0.17% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 anni | -12.11% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 anni | -12.70% |
08.06.2020 - 29.01.2025
08.06.2020 29.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.47% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |