Format Obligationen Welt A (EUR)

Dati di base

ISIN CH0529229624
Numero di valore 52922962
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Obligationen Welt A (EUR)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.30 EUR 29.01.2025
Prezzo precedente * 87.40 EUR 28.01.2025
Max 52 settimani * 91.08 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 84.92 EUR 25.04.2024
NAV * 87.30 EUR 29.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'622'476
Attivo della classe *** 57'322
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.01% 31.12.2024
29.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.49% 31.12.2024
29.01.2025
1 mese -1.07% 30.12.2024
29.01.2025
3 mesi -1.57% 29.10.2024
29.01.2025
6 mesi -0.84% 29.07.2024
29.01.2025
1 anno +1.12% 29.01.2024
29.01.2025
2 anni -0.17% 30.01.2023
29.01.2025
3 anni -12.11% 31.01.2022
29.01.2025
5 anni -12.70% 08.06.2020
29.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.47%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)