ISIN | CH0529229624 |
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Numero di valore | 52922962 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Obligationen Welt A (EUR) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.10 EUR | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.06 EUR | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 89.97 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 85.67 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 89.10 EUR | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'213'376 | |
Attivo della classe *** | 334'358 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.28% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.87% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mese | +0.84% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +2.12% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +0.72% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +0.23% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +7.90% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +2.19% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | -10.61% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.47% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |