ISIN | CH0529229624 |
---|---|
Numero di valore | 52922962 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Obligationen Welt A (EUR) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.29 EUR | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 87.42 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 89.97 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 85.12 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 87.29 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'426'002 | |
Attivo della classe *** | 330'456 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.20% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.34% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +0.13% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -1.61% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -1.43% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +1.97% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +4.06% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | -2.57% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | -10.49% |
08.06.2020 - 02.06.2025
08.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.47% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |