Format Obligationen Welt A (EUR)

Dati di base

ISIN CH0529229624
Numero di valore 52922962
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Obligationen Welt A (EUR)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.54 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 90.78 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 90.86 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 85.67 EUR 11.04.2025
NAV * 90.54 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'056'946
Attivo della classe *** 341'898
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.05% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.34% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi -0.21% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +2.92% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +3.77% 17.01.2025
16.01.2026
2 anni +6.20% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +4.71% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni -11.27% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)