Format Obligationen Welt A (EUR)

Dati di base

ISIN CH0529229624
Numero di valore 52922962
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Obligationen Welt A (EUR)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.40 EUR 20.11.2024
Prezzo precedente * 88.48 EUR 19.11.2024
Max 52 settimani * 91.08 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 84.14 EUR 24.11.2023
NAV * 88.40 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'904'304
Attivo della classe *** 57'581
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.11% 31.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +0.27% 31.12.2023
20.11.2024
1 mese -0.73% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -1.65% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +1.84% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +4.93% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +2.48% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -13.87% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni -11.60% 08.06.2020
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)