Format Obligationen Welt A (EUR)

Stammdaten

ISIN CH0529229624
Valorennummer 52922962
Bloomberg Global ID
Fondsname Format Obligationen Welt A (EUR)
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefon: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von B- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.40 EUR 20.11.2024
Vorheriger Preis * 88.48 EUR 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 91.08 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 84.14 EUR 24.11.2023
NAV * 88.40 EUR 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'904'304
Anteilsklassevermögen *** 57'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.11% 31.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.27% 31.12.2023
20.11.2024
1 Monat -0.73% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate -1.65% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +1.84% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +4.93% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +2.48% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre -13.87% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre -11.60% 08.06.2020
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)