ISIN | CH0529229624 |
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Valorennummer | 52922962 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Format Obligationen Welt A (EUR) |
Fondsanbieter |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefon: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Fondsanbieter | Format Vermögen & Anlagen AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von B- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.11 EUR | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.20 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.20 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.67 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 90.11 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'232'753 | |
Anteilsklassevermögen *** | 337'238 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.44% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.89% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +1.29% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +2.50% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +2.75% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +0.77% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +9.51% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +4.85% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | -9.74% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.47% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |