ISIN | CH0529229624 |
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No. de valeur | 52922962 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Format Obligationen Welt A (EUR) |
Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 88.38 EUR | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 88.05 EUR | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 88.76 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 80.71 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 88.38 EUR | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'323'291 | |
Actifs de la classe *** | 50'376 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.14% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.25% |
31.12.2023 - 31.07.2024
31.12.2023 31.07.2024 |
1 mois | +2.56% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +3.83% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +1.82% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +2.41% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | -1.75% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | -14.95% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | -11.62% |
08.06.2020 - 31.07.2024
08.06.2020 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.33% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |