ISIN | CH0529229624 |
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No. de valeur | 52922962 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Format Obligationen Welt A (EUR) |
Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 87.35 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 87.07 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 89.97 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 84.70 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 87.35 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'683'849 | |
Actifs de la classe *** | 330'808 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.27% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.62% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +1.06% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -0.70% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -0.34% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +2.23% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +3.31% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | -2.22% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | -10.43% |
08.06.2020 - 07.05.2025
08.06.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.47% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |