Format Obligationen Welt A (EUR)

Reference Data

ISIN CH0529229624
Valor Number 52922962
Bloomberg Global ID
Fund Name Format Obligationen Welt A (EUR)
Fund Provider Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Phone: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Fund Provider Format Vermögen & Anlagen AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von B- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 87.76 EUR 28.03.2025
Previous Price * 87.61 EUR 27.03.2025
52 Week High * 89.97 EUR 17.09.2024
52 Week Low * 83.88 EUR 25.04.2024
NAV * 87.76 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 15,131,341
Unit/Share Assets *** 267,755
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.74% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (in CHF) +2.74% 31.12.2024
28.03.2025
1 month -1.12% 28.02.2025
28.03.2025
3 months +0.69% 30.12.2024
28.03.2025
6 months -2.07% 30.09.2024
28.03.2025
1 year +1.69% 28.03.2024
28.03.2025
2 years +4.82% 28.03.2023
28.03.2025
3 years -5.41% 28.03.2022
28.03.2025
5 years -10.01% 08.06.2020
28.03.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 1.47%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)