ISIN | LI0448059167 |
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Numero di valore | 44805916 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Systematic DLT Fund Class B USD |
Offerente del fondo |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Offerente del fondo | Matrixport Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 209.47 USD | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 189.73 USD | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 259.62 USD | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 151.37 USD | 31.03.2025 |
NAV * | 209.47 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'542'713 | |
Attivo della classe *** | 351'712 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.24% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.17% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +17.39% |
25.06.2025 - 21.07.2025
25.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +35.56% |
21.04.2025 - 21.07.2025
21.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +9.73% |
27.01.2025 - 21.07.2025
27.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +15.53% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +70.08% |
24.07.2023 - 21.07.2025
24.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +47.58% |
25.07.2022 - 21.07.2025
25.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +19.84% |
27.07.2020 - 21.07.2025
27.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 3.68% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |