Systematic DLT Fund Class B USD

Dati di base

ISIN LI0448059167
Numero di valore 44805916
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Systematic DLT Fund Class B USD
Offerente del fondo Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Offerente del fondo Matrixport Asset Management
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) ACOLIN Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 209.47 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 189.73 USD 14.07.2025
Max 52 settimani * 259.62 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 151.37 USD 31.03.2025
NAV * 209.47 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'542'713
Attivo della classe *** 351'712
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.24% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) -13.17% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +17.39% 25.06.2025
21.07.2025
3 mesi +35.56% 21.04.2025
21.07.2025
6 mesi +9.73% 27.01.2025
21.07.2025
1 anno +15.53% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +70.08% 24.07.2023
21.07.2025
3 anni +47.58% 25.07.2022
21.07.2025
5 anni +19.84% 27.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.68%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)