ISIN | LI0448059167 |
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Numero di valore | 44805916 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Systematic DLT Fund Class B USD |
Offerente del fondo |
Crypto Finance (Asset Management) AG
Hardstrasse 201 CH-8005 Zürich Telefono: +41 41 545 88 11 E-Mail: assetmanagement@cryptofinance.ch Web: https://www.cryptofinance.ch/en/asset-management/ |
Offerente del fondo | Crypto Finance (Asset Management) AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.45 USD | 02.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 188.52 USD | 26.08.2024 |
Max 52 settimani * | 240.20 USD | 11.03.2024 |
Min 52 settimani * | 119.71 USD | 25.09.2023 |
NAV * | 180.45 USD | 02.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'816'427 | |
Attivo della classe *** | 393'822 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.25% |
31.12.2023 - 02.09.2024
31.12.2023 02.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.05% |
31.12.2023 - 02.09.2024
31.12.2023 02.09.2024 |
1 mese | +1.27% |
05.08.2024 - 02.09.2024
05.08.2024 02.09.2024 |
3 mesi | -4.60% |
03.06.2024 - 02.09.2024
03.06.2024 02.09.2024 |
6 mesi | -17.97% |
04.03.2024 - 02.09.2024
04.03.2024 02.09.2024 |
1 anno | +46.26% |
04.09.2023 - 02.09.2024
04.09.2023 02.09.2024 |
2 anni | +32.24% |
05.09.2022 - 02.09.2024
05.09.2022 02.09.2024 |
3 anni | -8.90% |
06.09.2021 - 02.09.2024
06.09.2021 02.09.2024 |
5 anni | +23.16% |
02.09.2019 - 02.09.2024
02.09.2019 02.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2019 |
TER *** | 4.18% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |