Systematic DLT Fund Class B USD

Reference Data

ISIN LI0448059167
Valor Number 44805916
Bloomberg Global ID
Fund Name Systematic DLT Fund Class B USD
Fund Provider Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Fund Provider Matrixport Asset Management
Representative in Switzerland ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Phone: +41 44 396 96 96
Distributor(s) ACOLIN Fund Services AG
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Liechtenstein
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, unabhängig von der Gesamtmarktperformance von Kryptowährungen und -assets. Sowohl Long- wie Short-Positionen sind in der Strategie zugelassen.Der Fonds verfolgt einen systematischen, quantitativen Ansatz basierend auf Marktpreisen von Kryptowährungen und -assets. Die Anlagestrategie wird auf die liquidesten Kryptowährungen und -assets beschränkt, die gemäss Zeitreihenanalyse das grösste Potential zeigen. Die Ausdehnung der Anlagestrategie auf weitere Kryptowährungen und -assets kann jederzeit erfolgen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 209.47 USD 21.07.2025
Previous Price * 189.73 USD 14.07.2025
52 Week High * 259.62 USD 16.12.2024
52 Week Low * 151.37 USD 31.03.2025
NAV * 209.47 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 2,542,713
Unit/Share Assets *** 351,712
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.24% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (in CHF) -13.17% 31.12.2024
21.07.2025
1 month +17.39% 25.06.2025
21.07.2025
3 months +35.56% 21.04.2025
21.07.2025
6 months +9.73% 27.01.2025
21.07.2025
1 year +15.53% 22.07.2024
21.07.2025
2 years +70.08% 24.07.2023
21.07.2025
3 years +47.58% 25.07.2022
21.07.2025
5 years +19.84% 27.07.2020
21.07.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund
Last data update 30.06.2025

Cost / Risk

TER *** 3.68%
TER date *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)