Systematic DLT Fund Class B USD

Stammdaten

ISIN LI0448059167
Valorennummer 44805916
Bloomberg Global ID
Fondsname Systematic DLT Fund Class B USD
Fondsanbieter Crypto Finance (Asset Management) AG Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich
Telefon: +41 41 545 88 11
E-Mail: assetmanagement@cryptofinance.ch
Web: https://www.cryptofinance.ch/en/asset-management/
Fondsanbieter Crypto Finance (Asset Management) AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, unabhängig von der Gesamtmarktperformance von Kryptowährungen und -assets. Sowohl Long- wie Short-Positionen sind in der Strategie zugelassen.Der Fonds verfolgt einen systematischen, quantitativen Ansatz basierend auf Marktpreisen von Kryptowährungen und -assets. Die Anlagestrategie wird auf die liquidesten Kryptowährungen und -assets beschränkt, die gemäss Zeitreihenanalyse das grösste Potential zeigen. Die Ausdehnung der Anlagestrategie auf weitere Kryptowährungen und -assets kann jederzeit erfolgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 180.45 USD 02.09.2024
Vorheriger Preis * 188.52 USD 26.08.2024
52 Wochen Hoch * 240.20 USD 11.03.2024
52 Wochen Tief * 119.71 USD 25.09.2023
NAV * 180.45 USD 02.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'816'427
Anteilsklassevermögen *** 393'822
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.25% 31.12.2023
02.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.05% 31.12.2023
02.09.2024
1 Monat +1.27% 05.08.2024
02.09.2024
3 Monate -4.60% 03.06.2024
02.09.2024
6 Monate -17.97% 04.03.2024
02.09.2024
1 Jahr +46.26% 04.09.2023
02.09.2024
2 Jahre +32.24% 05.09.2022
02.09.2024
3 Jahre -8.90% 06.09.2021
02.09.2024
5 Jahre +23.16% 02.09.2019
02.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2019

Kosten / Risiko

TER *** 4.18%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)