ISIN | LI0448059167 |
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No. de valeur | 44805916 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Systematic DLT Fund Class B USD |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 223.83 USD | 18.08.2025 |
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Prix précédent * | 223.72 USD | 11.08.2025 |
Max 52 semaines * | 259.62 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 151.37 USD | 31.03.2025 |
NAV * | 223.83 USD | 18.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'917'530 | |
Actifs de la classe *** | 358'389 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.54% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.15% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
1 mois | +6.86% |
21.07.2025 - 18.08.2025
21.07.2025 18.08.2025 |
3 mois | +16.29% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mois | +31.81% |
24.02.2025 - 18.08.2025
24.02.2025 18.08.2025 |
1 an | +22.33% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 ans | +81.03% |
21.08.2023 - 18.08.2025
21.08.2023 18.08.2025 |
3 ans | +64.21% |
22.08.2022 - 18.08.2025
22.08.2022 18.08.2025 |
5 ans | +22.58% |
24.08.2020 - 18.08.2025
24.08.2020 18.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 3.68% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |