ISIN | LI0382154354 |
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Valor Number | 38215435 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Industrial Metals Champions Fund Klasse A |
Fund Provider |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Switzerland Phone: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Fund Provider | Picard Angst AG |
Representative in Switzerland |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Liechtenstein |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Roh-stoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Industrie- und industriell genutzte Metalle gesetzt. Der Teilfonds soll für Investo-ren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Industrie- und industriell genutzte Metalle über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte investieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 203.51 USD | 25.06.2025 |
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Previous Price * | 204.44 USD | 24.06.2025 |
52 Week High * | 212.23 USD | 04.10.2024 |
52 Week Low * | 155.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 203.51 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 24,730,169 | |
Unit/Share Assets *** | 1,952,691 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.96% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +2.84% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 month | +4.22% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 months | +3.47% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 months | +15.06% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 year | +2.04% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 years | +2.08% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 years | +6.63% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 years | +86.81% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lynas Rare Earths Ltd | 4.27% | |
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Sandfire Resources Ltd | 4.26% | |
Cameco Corp | 4.24% | |
Steel Dynamics Inc | 4.18% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 4.12% | |
South32 Ltd | 4.11% | |
Fresnillo PLC | 4.09% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.03% | |
Silvercorp Metals Inc | 4.01% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.00% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 1.81% |
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TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.05.2025 |