Industrial Metals Champions Fund Klasse A

Reference Data

ISIN LI0382154354
Valor Number 38215435
Bloomberg Global ID
Fund Name Industrial Metals Champions Fund Klasse A
Fund Provider Independent Capital Group AG Web: www.independent-capital.com
Fund Provider Independent Capital Group AG
Representative in Switzerland LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(s)
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Liechtenstein
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Roh-stoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Industrie- und industriell genutzte Metalle gesetzt. Der Teilfonds soll für Investo-ren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Industrie- und industriell genutzte Metalle über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte investieren.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 207.43 USD 11.10.2024
Previous Price * 205.63 USD 10.10.2024
52 Week High * 226.01 USD 21.05.2024
52 Week Low * 167.94 USD 10.09.2024
NAV * 207.43 USD 11.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 29,136,556
Unit/Share Assets *** 2,159,577
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.72% 31.12.2023
11.10.2024
YTD Performance (in CHF) +3.64% 31.12.2023
11.10.2024
1 month +21.74% 11.09.2024
11.10.2024
3 months +0.83% 11.07.2024
11.10.2024
6 months +0.86% 11.04.2024
11.10.2024
1 year +11.26% 11.10.2023
11.10.2024
2 years +23.03% 11.10.2022
11.10.2024
3 years -0.68% 11.10.2021
11.10.2024
5 years +77.41% 11.10.2019
11.10.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lundin Mining Corp 4.29%
Tenaris SA 4.20%
Boliden AB 4.19%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.16%
South32 Ltd 4.15%
Central Asia Metals PLC 4.11%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 4.10%
Norsk Hydro ASA 4.09%
China Hongqiao Group Ltd 4.09%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 4.08%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 1.68%
TER date 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)