ISIN | LI0382154354 |
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Valor Number | 38215435 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Industrial Metals Champions Fund Klasse A |
Fund Provider |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Fund Provider | Independent Capital Group AG |
Representative in Switzerland |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Liechtenstein |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Roh-stoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Industrie- und industriell genutzte Metalle gesetzt. Der Teilfonds soll für Investo-ren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Industrie- und industriell genutzte Metalle über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte investieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 198.10 USD | 31.10.2024 |
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Previous Price * | 200.92 USD | 30.10.2024 |
52 Week High * | 226.01 USD | 21.05.2024 |
52 Week Low * | 167.94 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 198.10 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 27,042,072 | |
Unit/Share Assets *** | 2,044,231 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.86% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (in CHF) | -0.30% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
1 month | -5.34% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 months | +6.03% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 months | -3.91% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 year | +13.44% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 years | +18.67% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 years | -6.22% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 years | +66.04% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lundin Mining Corp | 4.29% | |
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Tenaris SA | 4.20% | |
Boliden AB | 4.19% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.16% | |
South32 Ltd | 4.15% | |
Central Asia Metals PLC | 4.11% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.10% | |
Norsk Hydro ASA | 4.09% | |
China Hongqiao Group Ltd | 4.09% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 4.08% | |
Last data update | 31.08.2024 |
TER | 1.68% |
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TER date | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |