ISIN | LI0382154354 |
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Valor Number | 38215435 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Industrial Metals Champions Fund Klasse A |
Fund Provider |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Fund Provider | Independent Capital Group AG |
Representative in Switzerland |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Liechtenstein |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Roh-stoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Industrie- und industriell genutzte Metalle gesetzt. Der Teilfonds soll für Investo-ren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Industrie- und industriell genutzte Metalle über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte investieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 187.90 USD | 16.05.2025 |
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Previous Price * | 189.67 USD | 15.05.2025 |
52 Week High * | 226.01 USD | 21.05.2024 |
52 Week Low * | 155.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 187.90 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 23,505,308 | |
Unit/Share Assets *** | 1,827,421 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.07% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (in CHF) | -1.21% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 month | +8.43% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 months | -0.91% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 months | -2.03% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 year | -13.50% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 years | -7.46% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 years | -12.55% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 years | +94.29% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fresnillo PLC | 4.61% | |
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Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.60% | |
China Hongqiao Group Ltd | 4.45% | |
Central Asia Metals PLC | 4.37% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.33% | |
Vale SA ADR | 4.31% | |
Tenaris SA | 4.31% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 4.16% | |
Silvercorp Metals Inc | 4.16% | |
Freeport-McMoRan Inc | 4.09% | |
Last data update | 31.03.2025 |
TER | 1.81% |
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TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |