ISIN | LI0445625085 |
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Numero di valore | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Offerente del fondo |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Svizzera Telefono: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Offerente del fondo | Picard Angst AG |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 258.91 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 257.78 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 269.30 USD | 13.06.2025 |
Min 52 settimani * | 155.85 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 258.91 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'979'793 | |
Attivo della classe *** | 10'971'381 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +52.56% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +33.65% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | -0.85% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +15.45% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +47.95% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +66.21% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +95.86% |
04.07.2023 - 03.07.2025
04.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +110.07% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +62.33% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Orla Mining Ltd | 4.90% | |
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Hochschild Mining PLC | 4.78% | |
Harmony Gold Mining Co Ltd | 4.57% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.55% | |
New Gold Inc | 4.52% | |
Aura Minerals Inc | 4.36% | |
Kinross Gold Corp | 4.32% | |
Eldorado Gold Corp | 4.19% | |
Endeavour Mining PLC | 4.13% | |
Evolution Mining Ltd | 4.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.22% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |