ISIN | LI0445625085 |
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Numero di valore | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Offerente del fondo |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Offerente del fondo | Independent Capital Group AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 261.13 USD | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 259.75 USD | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 261.13 USD | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 151.49 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 261.13 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'714'170 | |
Attivo della classe *** | 10'714'170 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +53.87% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +39.60% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +10.71% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +36.70% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +43.54% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +61.71% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +89.14% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +86.32% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +80.21% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hochschild Mining PLC | 4.62% | |
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New Gold Inc | 4.49% | |
Orla Mining Ltd | 4.44% | |
Harmony Gold Mining Co Ltd | 4.44% | |
Aura Minerals Inc | 4.38% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.16% | |
OceanaGold Corp | 4.13% | |
Mineros SA | 4.00% | |
Eldorado Gold Corp | 4.00% | |
Kinross Gold Corp | 3.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 2.22% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |