ISIN | LI0445625085 |
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No. de valeur | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Prestataire de fonds |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Prestataire de fonds | Independent Capital Group AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 171.21 USD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 171.07 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 201.43 USD | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 119.12 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 171.21 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'768'523 | |
Actifs de la classe *** | 7'768'523 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.72% |
31.12.2023 - 23.12.2024
31.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +29.98% |
31.12.2023 - 23.12.2024
31.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -3.85% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -7.26% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +8.18% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +18.95% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +34.59% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +22.69% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +14.14% |
02.06.2020 - 23.12.2024
02.06.2020 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hochschild Mining PLC | 4.64% | |
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Galiano Gold Inc | 4.50% | |
Orla Mining Ltd | 4.28% | |
Evolution Mining Ltd | 4.24% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.23% | |
Fresnillo PLC | 4.20% | |
Aura Minerals Inc | 4.19% | |
Pan American Silver Corp | 4.16% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.06% | |
Kinross Gold Corp | 4.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 2.30% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 3.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |