ISIN | LI0445625085 |
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No. de valeur | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Prestataire de fonds |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Suisse Téléphone: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Prestataire de fonds | Picard Angst AG |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 371.53 USD | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 370.19 USD | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 371.53 USD | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 168.27 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 371.53 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'979'793 | |
Actifs de la classe *** | 13'986'018 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +118.92% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +92.35% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +17.73% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +44.13% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +64.49% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +99.12% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +213.05% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +243.82% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +126.35% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 4.37% | |
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iShares Physical Gold ETC | 4.31% | |
Mandalay Resources Corp | 4.26% | |
Hochschild Mining PLC | 4.19% | |
Dundee Precious Metals Inc | 4.16% | |
Mineros SA | 4.09% | |
Pan African Resources PLC | 4.07% | |
Kinross Gold Corp | 4.07% | |
Artemis Gold Inc Ordinary Shares | 3.93% | |
Aura Minerals Inc | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 2.22% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |