ISIN | LI0445625085 |
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No. de valeur | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Prestataire de fonds |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Suisse Téléphone: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Prestataire de fonds | Picard Angst AG |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 249.19 USD | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 253.39 USD | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 269.30 USD | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 155.85 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 249.19 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'979'793 | |
Actifs de la classe *** | 10'971'381 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +46.83% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +31.41% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | -1.89% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +5.03% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +32.13% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +50.67% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +83.47% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +110.95% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +36.67% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aura Minerals Inc | 4.59% | |
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Orla Mining Ltd | 4.51% | |
Fresnillo PLC | 4.43% | |
Eldorado Gold Corp | 4.30% | |
New Gold Inc | 4.19% | |
Thor Explorations Ltd Ordinary Shares | 4.17% | |
Kinross Gold Corp | 4.14% | |
Evolution Mining Ltd | 4.11% | |
Perseus Mining Ltd | 4.09% | |
Westgold Resources Ltd | 4.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 2.22% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |