ISIN | LI0445625085 |
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No. de valeur | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Prestataire de fonds |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Prestataire de fonds | Independent Capital Group AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 261.13 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 259.75 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 261.13 USD | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 151.49 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 261.13 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'714'170 | |
Actifs de la classe *** | 10'714'170 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +53.87% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +39.60% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +10.71% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +36.70% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +43.54% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +61.71% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +89.14% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +86.32% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +80.21% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hochschild Mining PLC | 4.62% | |
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New Gold Inc | 4.49% | |
Orla Mining Ltd | 4.44% | |
Harmony Gold Mining Co Ltd | 4.44% | |
Aura Minerals Inc | 4.38% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.16% | |
OceanaGold Corp | 4.13% | |
Mineros SA | 4.00% | |
Eldorado Gold Corp | 4.00% | |
Kinross Gold Corp | 3.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 2.22% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |