Precious Metals Champions Fund Klasse A

Détails

ISIN LI0445625085
No. de valeur 44562508
Bloomberg Global ID
Nom de fond Precious Metals Champions Fund Klasse A
Prestataire de fonds Independent Capital Group AG Web: www.independent-capital.com
Prestataire de fonds Independent Capital Group AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 249.81 USD 16.04.2025
Prix précédent * 243.21 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 249.81 USD 16.04.2025
Min 52 semaines * 149.34 USD 03.05.2024
NAV * 249.81 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'737'924
Actifs de la classe *** 9'737'924
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +47.20% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) +31.86% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +15.49% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +39.43% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +32.35% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +64.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +66.37% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +52.67% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +66.54% 02.06.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hochschild Mining PLC 4.64%
Galiano Gold Inc 4.50%
Orla Mining Ltd 4.28%
Evolution Mining Ltd 4.24%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.23%
Fresnillo PLC 4.20%
Aura Minerals Inc 4.19%
Pan American Silver Corp 4.16%
Northern Star Resources Ltd 4.06%
Kinross Gold Corp 4.04%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 2.22%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)