Precious Metals Champions Fund Klasse A

Détails

ISIN LI0445625085
No. de valeur 44562508
Bloomberg Global ID
Nom de fond Precious Metals Champions Fund Klasse A
Prestataire de fonds Independent Capital Group AG Web: www.independent-capital.com
Prestataire de fonds Independent Capital Group AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 181.77 USD 21.11.2024
Prix précédent * 180.05 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 201.43 USD 22.10.2024
Min 52 semaines * 119.12 USD 28.02.2024
NAV * 181.77 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'283'084
Actifs de la classe *** 8'283'084
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +29.23% 31.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +36.17% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois -8.83% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.38% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +8.31% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +38.24% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +53.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +25.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +21.18% 02.06.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gold Fields Ltd 4.28%
Evolution Mining Ltd 4.20%
Dundee Precious Metals Inc 4.15%
Northern Star Resources Ltd 4.13%
Aura Minerals Inc 4.13%
Fresnillo PLC 4.12%
Centerra Gold Inc 4.11%
Orezone Gold Corp 4.11%
Lundin Gold Inc 4.04%
Hochschild Mining PLC 4.00%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.30%
Date TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 3.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)