ISIN | LI0445625085 |
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Valorennummer | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Fondsanbieter |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Fondsanbieter | Independent Capital Group AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine gesetzt. Der Teilfonds soll für Investoren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 181.77 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 180.05 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 201.43 USD | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 119.12 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 181.77 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'283'084 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'283'084 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.23% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +36.17% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -8.83% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +2.38% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +8.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +38.24% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +53.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +25.24% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +21.18% |
02.06.2020 - 21.11.2024
02.06.2020 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Fields Ltd | 4.28% | |
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Evolution Mining Ltd | 4.20% | |
Dundee Precious Metals Inc | 4.15% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.13% | |
Aura Minerals Inc | 4.13% | |
Fresnillo PLC | 4.12% | |
Centerra Gold Inc | 4.11% | |
Orezone Gold Corp | 4.11% | |
Lundin Gold Inc | 4.04% | |
Hochschild Mining PLC | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.30% |
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Datum TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 3.68% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |