ISIN | LI0445625085 |
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Valorennummer | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Fondsanbieter |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Fondsanbieter | Independent Capital Group AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine gesetzt. Der Teilfonds soll für Investoren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 229.60 USD | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 230.52 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 249.81 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 151.49 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 229.60 USD | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'241'284 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'241'284 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +35.29% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +25.08% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | -4.37% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +14.38% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +33.27% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +47.45% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +55.03% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +74.30% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +53.07% |
02.06.2020 - 13.05.2025
02.06.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hochschild Mining PLC | 4.62% | |
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New Gold Inc | 4.49% | |
Orla Mining Ltd | 4.44% | |
Harmony Gold Mining Co Ltd | 4.44% | |
Aura Minerals Inc | 4.38% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.16% | |
OceanaGold Corp | 4.13% | |
Mineros SA | 4.00% | |
Eldorado Gold Corp | 4.00% | |
Kinross Gold Corp | 3.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 2.22% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |