Precious Metals Champions Fund Klasse A

Stammdaten

ISIN LI0445625085
Valorennummer 44562508
Bloomberg Global ID
Fondsname Precious Metals Champions Fund Klasse A
Fondsanbieter Independent Capital Group AG Web: www.independent-capital.com
Fondsanbieter Independent Capital Group AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine gesetzt. Der Teilfonds soll für Investoren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.77 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 180.05 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 201.43 USD 22.10.2024
52 Wochen Tief * 119.12 USD 28.02.2024
NAV * 181.77 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'283'084
Anteilsklassevermögen *** 8'283'084
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.23% 31.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +36.17% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat -8.83% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.38% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +8.31% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +38.24% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +53.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +25.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +21.18% 02.06.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Fields Ltd 4.28%
Evolution Mining Ltd 4.20%
Dundee Precious Metals Inc 4.15%
Northern Star Resources Ltd 4.13%
Aura Minerals Inc 4.13%
Fresnillo PLC 4.12%
Centerra Gold Inc 4.11%
Orezone Gold Corp 4.11%
Lundin Gold Inc 4.04%
Hochschild Mining PLC 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.30%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 3.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)