Precious Metals Champions Fund Klasse A

Stammdaten

ISIN LI0445625085
Valorennummer 44562508
Bloomberg Global ID
Fondsname Precious Metals Champions Fund Klasse A
Fondsanbieter Independent Capital Group AG Web: www.independent-capital.com
Fondsanbieter Independent Capital Group AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine gesetzt. Der Teilfonds soll für Investoren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 249.81 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 243.21 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 249.81 USD 16.04.2025
52 Wochen Tief * 149.34 USD 03.05.2024
NAV * 249.81 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'737'924
Anteilsklassevermögen *** 9'737'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +47.20% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +31.86% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +15.49% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +39.43% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +32.35% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +64.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +66.37% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +52.67% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +66.54% 02.06.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hochschild Mining PLC 4.64%
Galiano Gold Inc 4.50%
Orla Mining Ltd 4.28%
Evolution Mining Ltd 4.24%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.23%
Fresnillo PLC 4.20%
Aura Minerals Inc 4.19%
Pan American Silver Corp 4.16%
Northern Star Resources Ltd 4.06%
Kinross Gold Corp 4.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.22%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)