ISIN | LI0445625085 |
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Valor Number | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Fund Provider |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Fund Provider | Independent Capital Group AG |
Representative in Switzerland |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Liechtenstein |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine gesetzt. Der Teilfonds soll für Investoren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte. |
Peculiarities |
Current Price * | 185.27 USD | 11.10.2024 |
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Previous Price * | 183.75 USD | 10.10.2024 |
52 Week High * | 191.20 USD | 26.09.2024 |
52 Week Low * | 119.12 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 185.27 USD | 11.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 8,450,411 | |
Unit/Share Assets *** | 8,450,411 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +31.71% |
31.12.2023 - 11.10.2024
31.12.2023 11.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +34.20% |
31.12.2023 - 11.10.2024
31.12.2023 11.10.2024 |
1 month | +8.53% |
11.09.2024 - 11.10.2024
11.09.2024 11.10.2024 |
3 months | +10.32% |
11.07.2024 - 11.10.2024
11.07.2024 11.10.2024 |
6 months | +20.27% |
11.04.2024 - 11.10.2024
11.04.2024 11.10.2024 |
1 year | +48.06% |
11.10.2023 - 11.10.2024
11.10.2023 11.10.2024 |
2 years | +76.21% |
11.10.2022 - 11.10.2024
11.10.2022 11.10.2024 |
3 years | +33.43% |
12.10.2021 - 11.10.2024
12.10.2021 11.10.2024 |
5 years | +23.51% |
02.06.2020 - 11.10.2024
02.06.2020 11.10.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lundin Gold Inc | 4.68% | |
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Mandalay Resources Corp | 4.67% | |
Newmont Corp | 4.41% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.28% | |
New Gold Inc | 4.28% | |
Dundee Precious Metals Inc | 4.17% | |
Evolution Mining Ltd | 4.16% | |
Orezone Gold Corp | 4.14% | |
Pan African Resources PLC | 4.13% | |
Orla Mining Ltd | 4.12% | |
Last data update | 31.08.2024 |
TER | 2.30% |
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TER date | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 3.68% |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |