ISIN | LI0445625085 |
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Valor Number | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Fund Provider |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Fund Provider | Independent Capital Group AG |
Representative in Switzerland |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Liechtenstein |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine gesetzt. Der Teilfonds soll für Investoren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte. |
Peculiarities |
Current Price * | 171.21 USD | 23.12.2024 |
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Previous Price * | 171.07 USD | 20.12.2024 |
52 Week High * | 201.43 USD | 22.10.2024 |
52 Week Low * | 119.12 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 171.21 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 7,768,523 | |
Unit/Share Assets *** | 7,768,523 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.72% |
31.12.2023 - 23.12.2024
31.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +29.98% |
31.12.2023 - 23.12.2024
31.12.2023 23.12.2024 |
1 month | -3.85% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 months | -7.26% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 months | +8.18% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 year | +18.95% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 years | +34.59% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 years | +22.69% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 years | +14.14% |
02.06.2020 - 23.12.2024
02.06.2020 23.12.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hochschild Mining PLC | 4.64% | |
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Galiano Gold Inc | 4.50% | |
Orla Mining Ltd | 4.28% | |
Evolution Mining Ltd | 4.24% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.23% | |
Fresnillo PLC | 4.20% | |
Aura Minerals Inc | 4.19% | |
Pan American Silver Corp | 4.16% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.06% | |
Kinross Gold Corp | 4.04% | |
Last data update | 31.10.2024 |
TER | 2.30% |
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TER date | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 3.68% |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |