ISIN | LI0445625085 |
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Valor Number | 44562508 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Precious Metals Champions Fund Klasse A |
Fund Provider |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Fund Provider | Independent Capital Group AG |
Representative in Switzerland |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Liechtenstein |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine gesetzt. Der Teilfonds soll für Investoren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte. |
Peculiarities |
Current Price * | 243.17 USD | 08.05.2025 |
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Previous Price * | 245.94 USD | 07.05.2025 |
52 Week High * | 249.81 USD | 16.04.2025 |
52 Week Low * | 151.49 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 243.17 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 10,241,284 | |
Unit/Share Assets *** | 10,241,284 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +43.29% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (in CHF) | +31.24% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 month | +18.20% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 months | +21.42% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 months | +31.46% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 year | +58.93% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 years | +56.54% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 years | +76.62% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 years | +62.11% |
02.06.2020 - 08.05.2025
02.06.2020 08.05.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hochschild Mining PLC | 4.62% | |
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New Gold Inc | 4.49% | |
Orla Mining Ltd | 4.44% | |
Harmony Gold Mining Co Ltd | 4.44% | |
Aura Minerals Inc | 4.38% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.16% | |
OceanaGold Corp | 4.13% | |
Mineros SA | 4.00% | |
Eldorado Gold Corp | 4.00% | |
Kinross Gold Corp | 3.94% | |
Last data update | 31.03.2025 |
TER | 2.22% |
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TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |