Precious Metals Champions Fund Klasse A

Reference Data

ISIN LI0445625085
Valor Number 44562508
Bloomberg Global ID
Fund Name Precious Metals Champions Fund Klasse A
Fund Provider Independent Capital Group AG Web: www.independent-capital.com
Fund Provider Independent Capital Group AG
Representative in Switzerland LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(s)
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Liechtenstein
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine gesetzt. Der Teilfonds soll für Investoren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Edelmetalle, Platingruppenmetalle und Edelsteine über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 185.27 USD 11.10.2024
Previous Price * 183.75 USD 10.10.2024
52 Week High * 191.20 USD 26.09.2024
52 Week Low * 119.12 USD 28.02.2024
NAV * 185.27 USD 11.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 8,450,411
Unit/Share Assets *** 8,450,411
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +31.71% 31.12.2023
11.10.2024
YTD Performance (in CHF) +34.20% 31.12.2023
11.10.2024
1 month +8.53% 11.09.2024
11.10.2024
3 months +10.32% 11.07.2024
11.10.2024
6 months +20.27% 11.04.2024
11.10.2024
1 year +48.06% 11.10.2023
11.10.2024
2 years +76.21% 11.10.2022
11.10.2024
3 years +33.43% 12.10.2021
11.10.2024
5 years +23.51% 02.06.2020
11.10.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lundin Gold Inc 4.68%
Mandalay Resources Corp 4.67%
Newmont Corp 4.41%
Agnico Eagle Mines Ltd 4.28%
New Gold Inc 4.28%
Dundee Precious Metals Inc 4.17%
Evolution Mining Ltd 4.16%
Orezone Gold Corp 4.14%
Pan African Resources PLC 4.13%
Orla Mining Ltd 4.12%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 2.30%
TER date 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 3.68%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)