| ISIN | CH0385415549 |
|---|---|
| Numero di valore | 38541554 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life REF (CH) ESG European Properties |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.78 EUR | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 94.53 EUR | 31.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 94.78 EUR | 30.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.55 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 94.78 EUR | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.83% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.24% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mese | +0.26% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 mesi | +0.74% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mesi | +1.02% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 anno | +2.67% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 anni | -4.62% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 anni | -3.73% |
31.03.2023 - 30.09.2025
31.03.2023 30.09.2025 |
| 5 anni | -5.27% |
31.03.2022 - 30.09.2025
31.03.2022 30.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |