ISIN | CH0385415549 |
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Valorennummer | 38541554 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life REF (CH) ESG European Properties |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.36 EUR | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.11 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.71 EUR | 31.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.38 EUR | 30.06.2024 |
NAV * | 96.36 EUR | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.19% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +0.26% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +0.83% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +1.62% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | -6.63% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | -4.95% |
31.03.2023 - 28.02.2025
31.03.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | -6.47% |
31.03.2022 - 28.02.2025
31.03.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +3.00% |
31.03.2020 - 28.02.2025
31.03.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |