ISIN | CH0527000977 |
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Valorennummer | 52700097 |
Bloomberg Global ID | VVAGBFC SW |
Fondsname | VVA - Global Bonds F |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, über Investitionen unter anderem in Forderungswertpaiere und kollektive Kapitalanlagen eine optimale Anla-gerendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen kann der Schwerpunkt auf Staatsanleihen liegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.52 CHF | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.56 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.73 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.25 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 100.52 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | 100.52 CHF | 08.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.52 CHF | 08.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 406'947'341 | |
Anteilsklassevermögen *** | 406'947'341 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 Monat | +0.73% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +0.25% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +0.61% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +1.16% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +4.51% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | -0.65% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | -4.83% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VVA - Obligationen CHF II F | 17.80% | |
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VVA - Obligationen CHF I F | 17.75% | |
UBS InvF Bds CHF Ausl Passiveex F | 17.74% | |
UBS InvF Bds CHF Inland PassiveF | 17.63% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 12.78% | |
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc | 9.87% | |
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc | 0.98% | |
Long Gilt Future Sep25 | 0.37% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 0.17% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 0.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |