ISIN | CH0527000977 |
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Valorennummer | 52700097 |
Bloomberg Global ID | VVAGBFC SW |
Fondsname | VVA - Global Bonds F |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, über Investitionen unter anderem in Forderungswertpaiere und kollektive Kapitalanlagen eine optimale Anla-gerendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen kann der Schwerpunkt auf Staatsanleihen liegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.67 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.58 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.26 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.15 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 99.67 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 99.67 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 99.67 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 269'733'865 | |
Anteilsklassevermögen *** | 269'733'865 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.82% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.50% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.69% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.82% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.11% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +3.41% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -4.23% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +0.18% |
30.03.2020 - 31.10.2024
30.03.2020 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Bds CHF Inland Passive F | 17.95% | |
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VVA - Obligationen CHF I F | 17.94% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Ausland Passive F | 17.91% | |
VVA - Obligationen CHF II F | 17.88% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 12.96% | |
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc | 9.93% | |
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc | 1.45% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 0.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |