ISIN | CH0527000977 |
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Valorennummer | 52700097 |
Bloomberg Global ID | VVAGBFC SW |
Fondsname | VVA - Global Bonds F |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, über Investitionen unter anderem in Forderungswertpaiere und kollektive Kapitalanlagen eine optimale Anla-gerendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen kann der Schwerpunkt auf Staatsanleihen liegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.67 CHF | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.58 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.78 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.25 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 100.67 CHF | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | 100.67 CHF | 16.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.67 CHF | 16.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 415'562'853 | |
Anteilsklassevermögen *** | 415'562'853 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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1 Monat | +0.52% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +0.35% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +2.15% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +0.61% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +6.16% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +3.54% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | -4.68% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VVA - Obligationen CHF I F | 17.80% | |
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UBS InvF Bds CHF Inland PassiveF | 17.77% | |
VVA - Obligationen CHF II F | 17.75% | |
UBS InvF Bds CHF Ausl Passiveex F | 17.73% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 12.82% | |
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc | 9.83% | |
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc | 0.95% | |
Long Gilt Future Sep25 | 0.24% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 0.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |