VVA - Global Bonds F

Stammdaten

ISIN CH0527000977
Valorennummer 52700097
Bloomberg Global ID VVAGBFC SW
Fondsname VVA - Global Bonds F
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, über Investitionen unter anderem in Forderungswertpaiere und kollektive Kapitalanlagen eine optimale Anla-gerendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen kann der Schwerpunkt auf Staatsanleihen liegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.67 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 99.78 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 100.26 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 96.20 CHF 30.05.2024
NAV * 99.67 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis * 99.67 CHF 26.11.2024
Rücknahmepreis * 99.67 CHF 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 269'733'865
Anteilsklassevermögen *** 269'733'865
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.82% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -0.12% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -0.08% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +2.98% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +3.86% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +1.55% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -5.05% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +0.18% 30.03.2020
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inland Passive F 17.95%
VVA - Obligationen CHF I F 17.94%
UBS (CH) IF Bds CHF Ausland Passive F 17.91%
VVA - Obligationen CHF II F 17.88%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 12.96%
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc 9.93%
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc 1.45%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 0.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)