| ISIN | CH0527000977 |
|---|---|
| Valorennummer | 52700097 |
| Bloomberg Global ID | VVAGBFC SW |
| Fondsname | VVA - Global Bonds F |
| Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, über Investitionen unter anderem in Forderungswertpaiere und kollektive Kapitalanlagen eine optimale Anla-gerendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen kann der Schwerpunkt auf Staatsanleihen liegen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.64 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.61 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.86 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.09 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 99.64 CHF | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 99.64 CHF | 07.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 99.64 CHF | 07.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 448'554'151 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 448'554'151 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.33% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.19% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | -0.18% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | -0.16% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.16% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +2.74% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +1.92% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | -5.27% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVA - Obligationen CHF I F | 17.97% | |
|---|---|---|
| VVA - Obligationen CHF II F | 17.95% | |
| UBS InvF Bds CHF Ausl Passiveex F | 17.89% | |
| UBS InvF Bds CHF Inland PassiveF | 17.89% | |
| Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 12.90% | |
| Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc | 9.95% | |
| UBS (Lux) Money Market CHF F-acc | 0.88% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 0.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.69% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |