GENERALI Europe Balanced Fund EUR

Reference Data

ISIN CH0516374623
Valor Number 51637462
Bloomberg Global ID
Fund Name GENERALI Europe Balanced Fund EUR
Fund Provider Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fund Provider Generali Investments Schweiz AG
Representative in Switzerland Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Phone: +41 58 472 44 44
Distributor(s) Generali Holding AG
Adliswil
Phone: +41 58 472 44 44
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel besteht darin ein langfristiges Kapitalwachstum mit angemessenem Ertrag bei möglichst geringen Kursschwan-kungen unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikovertei-lung und der Sicherheit des Kapitals zu erzielen. Der GENERALI Europe Balanced Fund EUR investiert über-wiegend in die Wertpapiermärkte für Gläubigerpapiere und Be-teiligungspapiere Europas. Mindestens zwei Drittel des Vermö-gens des Teilvermögens werden in auf Euro lautende Anlagen investiert. Es kann keine Zusi-cherung gemacht werden‚ dass das Anlageziel erreicht wird. Die Fondsleitung kann bei beiden Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktin-strumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von ei-nem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 152.58 EUR 08.05.2025
Previous Price * 152.54 EUR 07.05.2025
52 Week High * 153.82 EUR 28.02.2025
52 Week Low * 147.09 EUR 29.05.2024
NAV * 152.58 EUR 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 42,301,060
Unit/Share Assets *** 42,301,060
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.98% 31.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (in CHF) +1.27% 31.12.2024
08.05.2025
1 month +2.56% 08.04.2025
08.05.2025
3 months -0.24% 10.02.2025
08.05.2025
6 months +2.41% 08.11.2024
08.05.2025
1 year +2.66% 08.05.2024
08.05.2025
2 years +6.04% 08.05.2023
08.05.2025
3 years +4.98% 09.05.2022
08.05.2025
5 years +3.84% 08.05.2020
08.05.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 1.7% 5.87%
France (Republic Of) 0% 4.63%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.86%
France (Republic Of) 0% 3.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.59%
France (Republic Of) 0% 2.92%
France (Republic Of) 0.75% 2.89%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.57%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 2.40%
Italy (Republic Of) 3.7% 2.21%
Last data update 31.03.2025

Cost / Risk

TER 1.50%
TER date 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)