Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V

Dati di base

ISIN CH0530164190
Numero di valore 53016419
Bloomberg Global ID VADEUVE SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 205.21 EUR 30.04.2025
Prezzo precedente * 204.44 EUR 29.04.2025
Max 52 settimani * 248.17 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 191.11 EUR 08.04.2025
NAV * 205.21 EUR 30.04.2025
Issue Price * 205.21 EUR 30.04.2025
Redemption Price * 205.21 EUR 30.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'285'054
Attivo della classe *** 2'052
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.25% 31.12.2024
30.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.60% 31.12.2024
30.04.2025
1 mese -5.53% 31.03.2025
30.04.2025
3 mesi -16.22% 30.01.2025
30.04.2025
6 mesi -8.61% 30.10.2024
30.04.2025
1 anno +2.98% 30.04.2024
30.04.2025
2 anni +30.24% 02.05.2023
30.04.2025
3 anni +24.20% 02.05.2022
30.04.2025
5 anni +86.17% 30.04.2020
30.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.82%
NVIDIA Corp 5.72%
Microsoft Corp 5.62%
Amazon.com Inc 4.26%
Alphabet Inc Class A 2.28%
Tesla Inc 2.23%
Alphabet Inc Class C 1.98%
Broadcom Inc 1.91%
JPMorgan Chase & Co 1.47%
Eli Lilly and Co 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)