Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V

Dati di base

ISIN CH0530164190
Numero di valore 53016419
Bloomberg Global ID VADEUVE SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.68 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 238.41 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 245.04 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 181.45 EUR 05.01.2024
NAV * 240.68 EUR 20.12.2024
Issue Price * 240.68 EUR 20.12.2024
Redemption Price * 240.68 EUR 20.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'163'270
Attivo della classe *** 2'412
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +31.02% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +31.49% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +1.48% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +11.83% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +11.79% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +32.23% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +59.29% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +40.20% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +142.43% 30.03.2020
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.03%
NVIDIA Corp 6.22%
Microsoft Corp 6.16%
Amazon.com Inc 3.46%
Alphabet Inc Class A 1.96%
Alphabet Inc Class C 1.72%
Eli Lilly and Co 1.65%
Broadcom Inc 1.52%
JPMorgan Chase & Co 1.36%
Tesla Inc 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)