ISIN | CH0530164190 |
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No. de valeur | 53016419 |
Bloomberg Global ID | VADEUVE SW |
Nom de fond | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 217.11 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 216.27 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 220.56 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 163.80 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 217.11 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 217.11 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 217.11 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 142'719'515 | |
Actifs de la classe *** | 2'170 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.19% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +19.44% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +3.02% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +0.30% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +6.10% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +25.60% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +38.07% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +37.26% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +118.69% |
30.03.2020 - 02.10.2024
30.03.2020 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.78% | |
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NVIDIA Corp | 6.58% | |
Apple Inc | 6.50% | |
Amazon.com Inc | 3.81% | |
Alphabet Inc Class A | 2.35% | |
Alphabet Inc Class C | 2.06% | |
Eli Lilly and Co | 1.58% | |
Broadcom Inc | 1.56% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.25% | |
Tesla Inc | 1.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |