Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V

Stammdaten

ISIN CH0530164190
Valorennummer 53016419
Bloomberg Global ID VADEUVE SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 224.81 EUR 10.07.2025
Vorheriger Preis * 223.70 EUR 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 248.17 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 191.11 EUR 08.04.2025
NAV * 224.81 EUR 10.07.2025
Ausgabepreis * 224.81 EUR 10.07.2025
Rücknahmepreis * 224.81 EUR 10.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 170'134'880
Anteilsklassevermögen *** 2'213
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.06% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.81% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +1.64% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +14.03% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate -6.17% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +2.39% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +32.74% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +40.54% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +90.08% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.95%
NVIDIA Corp 5.58%
Microsoft Corp 5.52%
Amazon.com Inc 3.71%
Alphabet Inc Class A 1.87%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Broadcom Inc 1.57%
Tesla Inc 1.54%
JPMorgan Chase & Co 1.47%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)