Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V

Stammdaten

ISIN CH0530164190
Valorennummer 53016419
Bloomberg Global ID VADEUVE SW
Fondsname Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 239.02 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 237.17 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 239.02 EUR 21.11.2024
52 Wochen Tief * 175.43 EUR 28.11.2023
NAV * 239.02 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 239.02 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 239.02 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'707'408
Anteilsklassevermögen *** 2'206
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +30.11% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +30.16% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +5.44% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +12.28% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +15.32% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +36.17% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +47.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +34.41% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +140.76% 30.03.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.97%
Microsoft Corp 6.32%
NVIDIA Corp 6.24%
Amazon.com Inc 3.70%
Alphabet Inc Class A 2.11%
Alphabet Inc Class C 1.85%
Broadcom Inc 1.53%
Tesla Inc 1.48%
Eli Lilly and Co 1.40%
JPMorgan Chase & Co 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)