AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0499717632
Numero di valore 49971763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.74 CHF 07.11.2025
Prezzo precedente * 94.29 CHF 06.11.2025
Max 52 settimani * 96.69 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 82.94 CHF 09.04.2025
NAV * 94.74 CHF 07.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'497'180
Attivo della classe *** 49'497'180
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.27% 31.12.2024
07.11.2025
1 mese +0.28% 07.10.2025
07.11.2025
3 mesi +3.96% 07.08.2025
07.11.2025
6 mesi +3.69% 07.05.2025
07.11.2025
1 anno +4.25% 07.11.2024
07.11.2025
2 anni +16.20% 07.11.2023
07.11.2025
3 anni +19.97% 07.11.2022
07.11.2025
5 anni +19.05% 09.11.2020
07.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 100.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Nestle SA 14.97%
Novartis AG Registered Shares 13.12%
Roche Holding AG 11.55%
Barry Callebaut AG 5.72%
ABB Ltd 4.81%
Logitech International SA 4.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.66%
Givaudan SA 4.04%
Baloise Holding AG 4.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)