AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0499717632
Numero di valore 49971763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.67 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 93.21 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 99.04 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 87.32 CHF 28.12.2023
NAV * 91.67 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'048'390
Attivo della classe *** 55'048'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.42% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -1.02% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -5.80% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi -4.17% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +4.37% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +10.34% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni +0.27% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +9.12% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.04
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.30%
Novartis AG Registered Shares 11.96%
Roche Holding AG 11.63%
Holcim Ltd 5.38%
Givaudan SA 4.73%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.58%
Zurich Insurance Group AG 4.48%
Partners Group Holding AG 4.43%
ABB Ltd 4.21%
Baloise Holding AG 4.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)