AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0499717632
Numero di valore 49971763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.71 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 96.61 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 97.63 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 86.57 CHF 16.04.2024
NAV * 96.71 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'230'242
Attivo della classe *** 55'230'242
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.45% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.72% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +8.48% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +2.25% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +9.29% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +18.82% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +11.28% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +37.76% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.93
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Nestle SA 15.34%
Roche Holding AG 12.77%
Novartis AG Registered Shares 12.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.83%
Holcim Ltd 5.37%
Givaudan SA 4.94%
Logitech International SA 4.65%
Zurich Insurance Group AG 4.31%
Baloise Holding AG 4.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)