AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0499717632
Numero di valore 49971763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.41 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 97.64 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 98.01 CHF 30.12.2025
Min 52 settimani * 82.94 CHF 09.04.2025
NAV * 97.41 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'730'071
Attivo della classe *** 51'730'071
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.61% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.66% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.57% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.30% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.66% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +16.17% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +19.54% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +19.54% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 100.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Nestle SA 15.60%
Roche Holding AG 13.03%
Novartis AG Registered Shares 12.25%
Barry Callebaut AG 6.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.99%
Logitech International SA 4.76%
ABB Ltd 4.62%
SGS AG 4.23%
Baloise Holding AG 4.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)