AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0499717632
Numero di valore 49971763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.98 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 98.99 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 99.56 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 89.93 CHF 28.02.2024
NAV * 98.98 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'083'011
Attivo della classe *** 54'083'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.61% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +5.13% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +6.88% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +1.42% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +9.18% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +15.28% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +13.71% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +15.07% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 100.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Nestle SA 13.93%
Novartis AG Registered Shares 12.48%
Roche Holding AG 12.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.73%
Holcim Ltd 5.11%
Givaudan SA 4.95%
Logitech International SA 4.92%
Partners Group Holding AG 4.39%
Baloise Holding AG 4.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)