AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0499717632
Numero di valore 49971763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.25 CHF 28.11.2025
Prezzo precedente * 97.23 CHF 27.11.2025
Max 52 settimani * 97.25 CHF 28.11.2025
Min 52 settimani * 82.94 CHF 09.04.2025
NAV * 97.25 CHF 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'266'741
Attivo della classe *** 51'266'741
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.11% 31.12.2024
28.11.2025
1 mese +3.13% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +4.31% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi +4.33% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno +8.99% 28.11.2024
28.11.2025
2 anni +18.01% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni +19.29% 28.11.2022
28.11.2025
5 anni +20.96% 30.11.2020
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 100.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Nestle SA 15.56%
Novartis AG Registered Shares 12.86%
Roche Holding AG 11.37%
Barry Callebaut AG 5.42%
Logitech International SA 5.28%
ABB Ltd 4.95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.82%
SGS AG 4.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)