AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0499717632
Numero di valore 49971763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.61 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 92.61 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 99.04 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 86.63 CHF 28.11.2023
NAV * 92.61 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'230'048
Attivo della classe *** 57'490'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.49% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -6.22% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -5.11% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi -2.82% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +6.83% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +8.86% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +0.67% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +11.30% 09.12.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.89
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.69%
Roche Holding AG 12.95%
Novartis AG Registered Shares 12.26%
Holcim Ltd 5.37%
Givaudan SA 4.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.52%
Zurich Insurance Group AG 4.31%
Barry Callebaut AG 4.15%
ABB Ltd 4.12%
SGS AG 4.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)