ISIN | CH0499717632 |
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No. de valeur | 49971763 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 93.09 CHF | 01.09.2025 |
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Prix précédent * | 93.18 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 96.69 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 82.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 93.09 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'553'948 | |
Actifs de la classe *** | 49'553'948 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.40% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 mois | +2.29% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +0.08% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | -2.98% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | -0.76% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +10.89% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +19.06% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +18.38% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.69% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.48% | |
Roche Holding AG | 11.55% | |
Barry Callebaut AG | 5.28% | |
ABB Ltd | 4.54% | |
Givaudan SA | 4.31% | |
Logitech International SA | 4.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.14% | |
Baloise Holding AG | 4.04% | |
SGS AG | 4.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |