AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A

Reference Data

ISIN CH0499717632
Valor Number 49971763
Bloomberg Global ID
Fund Name AKB Aktien CH Plus ESG Fokus A
Fund Provider Aargauische Kantonalbank Aarau, Switzerland
Web: www.akb.ch
Fund Provider Aargauische Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Phone: +41 62 835 77 77
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition Special conditions apply to the issue of units
Redemption Condition Special conditions apply to the redemption of units
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig stabile Erträge (Dividenden) und Kapitalgewinne zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Schweizer Aktien. Dabei wird es in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG aktiv verwaltet, wobei von den Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Zur Ertragsoptimierung kann das Teilvermögen durch den Verkauf von Call-Optionen zusätzliche Einnahmen generieren. In der Regel sind diese Call-Optionen durch die zugrundeliegenden Positionen gedeckt (sog. Covered Call Strategie). Dies bedeutet, dass das Vermögen des Teilvermögens aufgrund der Ertragsoptimierung mittels Verkauf von Call-Optionen vorübergehend auch eine geringere Partizipation am Aktienmarkt aufweisen wird und in der ökonomischen Wirkung geringeren Aktienmarktschwankungen ausgesetzt sein wird.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 96.71 CHF 27.03.2025
Previous Price * 96.61 CHF 26.03.2025
52 Week High * 97.63 CHF 20.03.2025
52 Week Low * 86.57 CHF 16.04.2024
NAV * 96.71 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 55,230,242
Unit/Share Assets *** 55,230,242
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.45% 31.12.2024
27.03.2025
1 month +0.72% 27.02.2025
27.03.2025
3 months +8.48% 27.12.2024
27.03.2025
6 months +2.25% 27.09.2024
27.03.2025
1 year +9.29% 27.03.2024
27.03.2025
2 years +18.82% 27.03.2023
27.03.2025
3 years +11.28% 28.03.2022
27.03.2025
5 years +37.76% 27.03.2020
27.03.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 99.93
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Nestle SA 15.34%
Roche Holding AG 12.77%
Novartis AG Registered Shares 12.48%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.83%
Holcim Ltd 5.37%
Givaudan SA 4.94%
Logitech International SA 4.65%
Zurich Insurance Group AG 4.31%
Baloise Holding AG 4.26%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 1.30%
TER date 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)