BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt

Dati di base

ISIN CH0395929810
Numero di valore 39592981
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.26 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 110.47 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 112.96 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 105.19 CHF 30.05.2024
NAV * 111.26 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'975'944
Attivo della classe *** 62'708'346
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.99% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.50% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +1.49% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.84% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +10.97% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +3.09% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +13.51% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 22.75
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 3.47
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 43.93%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 11.06%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.79%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.53%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.51%
UBS Siat 2.37%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.28%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 1.97%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 1.95%
UBS LivingPlus 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)