ISIN | CH0395929810 |
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Numero di valore | 39592981 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.54 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.75 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 110.29 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.61 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 109.54 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'837'140 | |
Attivo della classe *** | 65'163'058 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.16% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | +0.42% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +2.26% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.60% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +9.97% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +10.39% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -2.75% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +5.58% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 23.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 44.51% | |
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LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.71% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.50% | |
CS Real Estate Fund Siat | 2.36% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.35% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 2.11% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 1.85% | |
Nestle SA | 1.82% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 1.72% | |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |