ISIN | CH0395929810 |
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Valor Number | 39592981 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Phone: +41 61 925 94 94 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Erträge und Kapitalgewinne in Schweizer Franken vorwiegend durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Dieses Teilvermögen beachtet zusätzlich die Anlagevorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und seiner Ausführungsverordnungen. Das Teilvermögen investiert direkt oder indirekt (max. 40%) in Aktien- und (max. 90%) in Obligationenanlagen von Unternehmen und Schuldnern weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin |
Peculiarities |
Current Price * | 110.47 CHF | 31.03.2025 |
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Previous Price * | 110.96 CHF | 28.03.2025 |
52 Week High * | 112.96 CHF | 11.02.2025 |
52 Week Low * | 105.19 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 110.47 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 89,291,218 | |
Unit/Share Assets *** | 64,823,347 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.65% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 month | -1.59% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 months | -0.65% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 months | +0.83% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 year | +3.10% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 years | +10.96% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 years | +2.73% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 years | +11.79% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Equity Participation Rate in % | 22.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 43.93% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 11.06% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.79% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.53% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.51% | |
UBS Siat | 2.37% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.28% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 1.97% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 1.95% | |
UBS LivingPlus | 1.75% | |
Last data update | 31.01.2025 |
TER | 1.26% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 28.02.2025 |