Galileo Asia Fund V (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0375346894
Valorennummer 37534689
Bloomberg Global ID
Fondsname Galileo Asia Fund V (CHF)
Fondsanbieter Bellecapital AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Fondsanbieter Bellecapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bellecapital AG
Zürich
Telefon: 0442508787
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, langfristig eine hohe Performance und insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in Ländern Asiens ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, zu erzielen. Je nach Markteinschätzung kann die Fondsleitung zusätzlich zu einem bis zu 100%igen Engagement seiner Vermögenswerte in Aktien synthetische Long- und/oder Short-Positionen einnehmen, um so ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen. Die Fondsleitung kann in einem unsicheren Marktumfeld aber auch bis zu 49% des Fondsvermögens in liquiden Mitteln (Geldmarktfonds gemäss entsprechender SFAMA Richtlinie für Geldmarkfonds oder gemäss einer gleichwertigen europäischen Regelung), Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.20 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 184.47 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 184.47 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 148.95 CHF 05.08.2024
NAV * 181.20 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis * 181.20 CHF 20.02.2025
Rücknahmepreis * 181.20 CHF 20.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'630'264
Anteilsklassevermögen *** 129
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.44% 30.12.2024
20.02.2025
1 Monat +5.33% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +4.59% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +13.83% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +13.02% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre -12.30% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre -14.64% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +9.11% 24.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.77%
Samsung Electronics Co Ltd 4.73%
Mobile World Investment Corp 3.97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.96%
Grab Holdings Ltd Class A 3.39%
HDFC Bank Ltd 3.24%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.23%
Delhivery Ltd 3.16%
Dentium Co Ltd 3.14%
MakeMyTrip Ltd 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)