ISIN | CH0002773403 |
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Numero di valore | 277340 |
Bloomberg Global ID | BBG000CDY8T1 |
Nome del fondo | LUKB Expert-Ertrag |
Offerente del fondo |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Svizzera Telefono: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Offerente del fondo | Luzerner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Belvoir Capital AG Zürich Luzerner Kantonalbank Luzern Telefono: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank Stans Telefono: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank Sarnen Telefono: +41 41 666 22 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.30 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.50 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 155.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 145.34 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 152.30 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 1'389'923'143 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.21% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.66% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -2.09% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +0.80% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +3.94% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +9.42% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +4.80% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +8.14% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Schweiz 06-16 | 1.36% | |
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Zürcher Kantonalbank 04-11 | 1.36% | |
Zürcher Kantonalbank 05-15 | 1.25% | |
Raiffeisen Schweiz 07 -12 | 1.19% | |
Depfa 03-10 | 1.18% | |
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 99-11 | 1.18% | |
Eksportfinans Asa 03-09 | 1.18% | |
Total Capital 08-13 | 1.17% | |
Energie Beheer Nederland 06-13 | 1.17% | |
Rabobank 08-12 | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2009 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |