LUKB Expert-Ertrag

Dati di base

ISIN CH0002773403
Numero di valore 277340
Bloomberg Global ID BBG000CDY8T1
Nome del fondo LUKB Expert-Ertrag
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank Luzern, Svizzera
Telefono: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Belvoir Capital AG
Zürich Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefono: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank
Stans
Telefono: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank
Sarnen
Telefono: +41 41 666 22 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.40 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 149.50 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 157.30 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 146.16 CHF 19.04.2024
NAV * 149.40 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 1'424'490'786
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.61% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -3.49% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.18% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.29% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.94% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +6.53% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +0.33% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +6.72% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen Schweiz 06-16 1.36%
Zürcher Kantonalbank 04-11 1.36%
Zürcher Kantonalbank 05-15 1.25%
Raiffeisen Schweiz 07 -12 1.19%
Depfa 03-10 1.18%
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 99-11 1.18%
Eksportfinans Asa 03-09 1.18%
Total Capital 08-13 1.17%
Energie Beheer Nederland 06-13 1.17%
Rabobank 08-12 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2009

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)